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資產(chǎn)負(fù)債如何管理

日期:2019-12-27 10:54:29 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
    資產(chǎn)負(fù)債如何管理?資產(chǎn)負(fù)債管理的技巧。資產(chǎn)負(fù)債管理的技巧主要有:(1)管理利率風(fēng)險(xiǎn)。依據(jù)周期性的資產(chǎn)和負(fù)債現(xiàn)金流狀況,評(píng)估證券投資和負(fù)債對(duì)利率運(yùn)動(dòng)的潛在敏感度;(2)風(fēng)險(xiǎn)管理策略一體化。資產(chǎn)負(fù)債管理利用各種利率衍生產(chǎn)品,調(diào)整投資資產(chǎn)組合的整體久期和現(xiàn)金流,資產(chǎn)負(fù)債管理以使其最大程度地與負(fù)偵的久期和現(xiàn)金流匹配,減少利率風(fēng)險(xiǎn)。
    在利率、權(quán)益價(jià)格和匯率發(fā)生10%變化的假設(shè)前提下,資產(chǎn)負(fù)債管理分析和評(píng)估合理價(jià)位、現(xiàn)金流和盈利水平的潛在變化及敏感性分析,資產(chǎn)負(fù)債管理分別計(jì)算各市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),如利率風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)負(fù)債管理權(quán)益價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和與其相關(guān)的各投資資產(chǎn)及其融資工具的風(fēng)險(xiǎn);資產(chǎn)負(fù)債管理動(dòng)態(tài)現(xiàn)金流測(cè)試。資產(chǎn)負(fù)債管理在精算假設(shè)前提下,根據(jù)保險(xiǎn)產(chǎn)品和增長(zhǎng)率及其現(xiàn)金流狀況,構(gòu)建負(fù)債模型,資產(chǎn)負(fù)債管理同時(shí)根據(jù)資產(chǎn)狀況、利率、權(quán)益收益和資產(chǎn)盈利假設(shè)構(gòu)建資產(chǎn)模型。
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