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期貨如何套利交易分析

日期:2022-08-16 12:11:32 來源:互聯(lián)網(wǎng)

  套利雖然屬于投機(jī),但其是期貨市場重要的操作方式。套利和套期保值都是建立了兩個方向相反的交易部位,在對沖之后,套利交易用一個交易部位的盈利彌補(bǔ)另一個交易部位的虧損。

  但是,套利交易和套期保值有著根本性的區(qū)別,主要表現(xiàn)在以下四個方面:第一,兩者的目的不同。套利交易的主要目的是在承擔(dān)較小風(fēng)險的同時,獲得較為穩(wěn)定的利潤。而套期保值的目的是轉(zhuǎn)移市場風(fēng)險,并不以盈利為目的。在很多套期保值的成功案例中,期貨部位往往是虧損的,但只要期貨與現(xiàn)貨兩個市場的盈虧基本相抵,就達(dá)到了套期保值鎖定風(fēng)險的目的。第二,套利交易兩者的基礎(chǔ)不同。套期保值者一般是在現(xiàn)貨市場上持有頭寸,或者預(yù)期將持有現(xiàn)貨頭寸,因而在期貨市場上建立反向的期貨頭寸以管理現(xiàn)貨風(fēng)險,也就是說,如果沒有現(xiàn)貨市場的交易需求,套利交易就不會持有期貨部位。而套利則不同,其所持有的多頭部位、空頭部位以及現(xiàn)貨部位都是套利交易的一部分,套利者從這些頭寸的相對價格差異中獲得利潤。第三,兩者涉及的市場范圍不同。套期保值只涉及現(xiàn)貨和期貨兩個市場。而在套利交易中,交易者既可在期貨和現(xiàn)貨市場同時操作進(jìn)行期現(xiàn)套利,也可僅在期貨市場進(jìn)行套利:或在同一品種不同交割月之間進(jìn)行跨期套利,套利交易或在不同品種同一交割月之間進(jìn)行跨品種套利,或在不同的期貨市場之間進(jìn)行跨市場套利。第四,兩者的依據(jù)不同。套期保值依據(jù)的是期貨市場和現(xiàn)貨市場價格變動的一致性,并且變動的趨勢、套利交易幅度越一致,套期保值的效果就越好;而套利交易者利用的是期貨與現(xiàn)貨之間,或者期貨合約之間的價格出現(xiàn)的不合理偏差來獲取套利利潤,并且這種不合理的價差越大,套利交易的利潤就越大。

期貨如何套利交易分析更新時間:2022-08-16 12:11:32
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