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三步走策略參與期指交易 根據(jù)持倉(cāng)增減決定方向

日期:2012-07-27 00:00:00 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
    期指上市交易至今,投資者的市場(chǎng)參與行為仍主要以投機(jī)交易為主,那么對(duì)于普通投資者而言,每天在入市交易前都需制定好一個(gè)完整的交易策略。

  收集利多利空消息

  因期指具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能,會(huì)充分體現(xiàn)當(dāng)前宏觀形勢(shì)的變化方向和市場(chǎng)的未來(lái)趨勢(shì)。所以,投資者每天開(kāi)盤前廣泛收集宏觀利多和利空消息是一項(xiàng)必備工作。其中貨幣政策尤為重要,將直接決定市場(chǎng)流動(dòng)性是否充裕,比如加息、上調(diào)存款準(zhǔn)備金率;其次,還需重點(diǎn)關(guān)注銀行、房地產(chǎn)板塊的相關(guān)新聞,因?yàn)闇?00指數(shù)權(quán)重股集中于這兩個(gè)行業(yè),僅排名前20只權(quán)重股中銀行、房地產(chǎn)個(gè)股數(shù)量達(dá)到11只,累計(jì)權(quán)重已超過(guò)20%,這兩個(gè)板塊的異動(dòng)將直接決定當(dāng)日期指價(jià)格的走勢(shì)。

  明確開(kāi)倉(cāng)方向

  在充分衡量利多利空因素后,投資者需明確當(dāng)日入市交易的開(kāi)倉(cāng)方向。如果宏觀利多,前期持有的空單需平倉(cāng)離場(chǎng),而當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)方向應(yīng)以看多為主。在選擇開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)時(shí),需要借助一定的技術(shù)分析手段,其中,均線系統(tǒng)是一個(gè)比較理想的技術(shù)工具。如果指數(shù)正處于上升趨勢(shì),各條均線平行向上,當(dāng)指數(shù)回落至短周期均線處時(shí),就出現(xiàn)了多單建倉(cāng)機(jī)會(huì)。反之,投資者可選擇高點(diǎn)做空。當(dāng)然,在使用均線系統(tǒng)選擇開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)位時(shí),投資者需要注意及時(shí)止損。

  鎖定盈利參考量?jī)r(jià)關(guān)系

  投資者在考慮持倉(cāng)時(shí)間,決定何時(shí)了結(jié)獲利頭寸鎖定盈利時(shí),可使用量?jī)r(jià)關(guān)系。但需要注意,期指合約的當(dāng)日成交量變化與A股市場(chǎng)的價(jià)量分析不同,不能完全解釋當(dāng)日的行情變化,只能反映當(dāng)日的市場(chǎng)交投活躍程度。

  期指價(jià)格走勢(shì)的延續(xù)性與期指合約整體持倉(cāng)量存在一定的相關(guān)性。10月伊始,現(xiàn)指300指數(shù)進(jìn)入上升通道,期指合約整體持倉(cāng)量逐日增加,11月8日收盤期指合約整體持倉(cāng)量達(dá)42825手,為歷史峰值。持倉(cāng)量的增加,表明主力資金對(duì)指數(shù)上漲趨勢(shì)高度認(rèn)同,F(xiàn)指300指數(shù)在11月11日創(chuàng)出今年四季度新高3557.99點(diǎn),但該日期指合約整體持倉(cāng)量卻開(kāi)始減少,隨后該數(shù)值伴隨指數(shù)一路下降,資金離場(chǎng)意愿顯現(xiàn)無(wú)疑。因此,當(dāng)持倉(cāng)量持續(xù)增加時(shí),指數(shù)延續(xù)之前上漲(下跌)趨勢(shì)的可能性較大;當(dāng)持倉(cāng)量突然減少時(shí),投資者需要考慮及時(shí)平倉(cāng)離場(chǎng),防范變盤風(fēng)險(xiǎn)。 (天琪期貨研究部 鄭 林)
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