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大宗商品行業(yè)股票2023業(yè)績(jī)分析:中國(guó)經(jīng)濟(jì)及原油需求預(yù)期向好

日期:2023-03-22 10:46:54 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
      鋼鐵和大宗商品行業(yè)周報(bào):宏觀避險(xiǎn)情緒高漲 短期商品震蕩弱運(yùn)行
 
      海外銀行危機(jī)從美國(guó)蔓延至歐洲,市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期增強(qiáng)。為了極力防止流動(dòng)性危機(jī)蔓延,美聯(lián)儲(chǔ)緊急于3 月12 日宣布規(guī)模為250億美元的銀行定期融資計(jì)劃(BTFP),但此類(lèi)措施并未打消市場(chǎng)的擔(dān)憂,市場(chǎng)預(yù)期短期美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩。國(guó)內(nèi)2 月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)陸續(xù)發(fā)布,結(jié)果好于市場(chǎng)預(yù)期,疊加3 月17 日央行降準(zhǔn)0.25 個(gè)百分點(diǎn),短期來(lái)看國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)優(yōu)于海外,但仍受制于海外風(fēng)險(xiǎn)事件。受宏觀避險(xiǎn)情緒高漲影響,本周除貴金屬外,商品價(jià)格整體回落。
 
      黑色:1)螺紋。本周(03.13-03.17,全文同)螺紋庫(kù)存持續(xù)去化,鋼廠盈利面上升速度較快,后期鐵水產(chǎn)量還有上行空間,當(dāng)前鐵水產(chǎn)量增速較高,萬(wàn)一之后對(duì)高爐平控,有望有供給驅(qū)動(dòng)。2)鐵礦石。
 
      當(dāng)前鐵礦石期貨盤(pán)面震蕩,但下行趨勢(shì)不明顯,加之當(dāng)前處于需求旺季,鋼廠利潤(rùn)有好轉(zhuǎn),但下游需求釋放節(jié)奏不及預(yù)期,需求或有受限。短期鋼廠低庫(kù)存、高鐵水的現(xiàn)狀決定了其對(duì)現(xiàn)貨采購(gòu)的剛需維持。3)焦煤。盡管市場(chǎng)對(duì)焦煤整體偏空,焦煤期貨在過(guò)去一段時(shí)間也明顯弱于黑色整體走勢(shì),但是焦煤現(xiàn)貨似乎展現(xiàn)出較強(qiáng)需求韌性。焦煤庫(kù)存在較高供應(yīng)下遲遲無(wú)法壘庫(kù),海外焦煤甚至已經(jīng)開(kāi)啟反彈。短期焦煤是明顯超市場(chǎng)預(yù)期的。
 
      有色:1)銅。本周銅價(jià)整體呈震蕩下行趨勢(shì)。當(dāng)前狀態(tài)缺乏較大的金融屬性或者商品屬性層面的驅(qū)動(dòng),短期銅礦發(fā)運(yùn)有一定干擾,TC下行,長(zhǎng)期來(lái)看,銅基本面良好。2)鋁。本周鋁庫(kù)存持續(xù)去庫(kù),出庫(kù)有所上升,迎來(lái)“金三銀四”需求旺季,需求較前期有所好轉(zhuǎn)。
 
      能源:市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫,原油價(jià)格整體大幅下挫。短期內(nèi)歐美銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)短線或繼續(xù)發(fā)酵施壓,但油價(jià)存觸底反彈空間。需求方面,對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)及原油需求預(yù)期向好,2 月起全球商業(yè)航班數(shù)便高位運(yùn)行,與此同時(shí),本周美國(guó)航煤、燃料油、餾分燃料油也開(kāi)始步入去庫(kù)階段。
 
      化工:本周純堿期價(jià)受宏觀影響下挫,現(xiàn)價(jià)持穩(wěn)。本周開(kāi)工率有所下降,但產(chǎn)量仍處歷史絕對(duì)高位。本周純堿需求走淡,輕重需求分化。市場(chǎng)情緒表現(xiàn)不佳,按需采購(gòu)為主,短期預(yù)期純堿走勢(shì)震蕩為主。
 
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