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輕工制造行業(yè)股票2023業(yè)績分析:四季度輕工持倉總市值環(huán)比上升

日期:2023-03-03 10:37:02 來源:互聯(lián)網(wǎng)
      輕工制造3月投資策略:家居業(yè)迎戰(zhàn)3月大促 漿價回落持續(xù)兌現(xiàn)
 
  行情回顧:2 月A 股震蕩小幅走跌,輕工板塊表現(xiàn)好于大盤。2 月A 股(滬深300、上證指數(shù))震蕩調(diào)整,港股出現(xiàn)較大幅度回調(diào),美股小幅走跌。A股輕工制造板塊中輕工板塊表現(xiàn)好于大盤;港股、美股非必須消費品走跌,表現(xiàn)基本與大盤同步。
 
      2 月現(xiàn)貨漿價進一步回落,節(jié)后第4 周新房成交反彈回暖。(1)漿價紙價:
 
      現(xiàn)貨漿價和包裝紙價下行,文化紙價維穩(wěn)。國內(nèi)現(xiàn)貨漿價持續(xù)回落,對比1月底針葉漿銀星和闊葉漿金魚分別下降約300、400 元/噸。包裝紙方面箱板紙、瓦楞紙較上周回落50、75 元/噸。(2)地產(chǎn)數(shù)據(jù):節(jié)后新房成交同比回落后于第四周反彈回暖。春節(jié)后第一周新房成交數(shù)據(jù)較去年節(jié)后第一周同比+1.8%,第二、三周轉(zhuǎn)負(較去年節(jié)后同期-10.7%/-14.5%),僅三線城市實現(xiàn)同比正增長;節(jié)后第四周反彈回暖,較去年節(jié)后同期增長22.8%。
 
      線上數(shù)據(jù):1 月個護家清類三平臺表現(xiàn)亮眼,天貓平臺“歐派/晨光”增速居前。家具品類天貓平臺中歐派增速同比+85%,其他品牌同比為負,京東平臺芝華仕同比+17%,抖音顧家家居同比+320%;文具品類天貓平臺表現(xiàn)分化,其中晨光同比+11%,大類在京東和抖音增速疲軟;個護家清類天貓/京東/抖音三平臺增勢較好,穩(wěn)健、自由點表現(xiàn)居前。
 
      公募基金持倉:四季度輕工持倉總市值環(huán)比上升,造紙和文娛板塊關(guān)注度提高。前十大重倉股中輕工持倉市值為150 億,市值環(huán)比上漲29.7%。持有市值前五的公司分別為晨光股份/歐派家居/太陽紙業(yè)/顧家家居/裕同科技。
 
      輕工板塊公司公告、行業(yè)新聞。1)公司公告:玖龍紙業(yè)、思摩爾國際、華寶國際2022 年預(yù)計錄得利潤虧損。奧瑞金、索菲亞發(fā)布可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告與增發(fā)發(fā)行公告。2)行業(yè)新聞:央行、銀保監(jiān)會發(fā)布住房租賃市場金融“17條”;央行發(fā)布四季度貨幣政策執(zhí)行報告,認為制約消費回暖的因素有望緩解;多個家居企業(yè)積極推出套餐活動蓄力備戰(zhàn)3 月大促搶占春季家裝市場。
 
      風險提示:疫情反復(fù)多次沖擊;地產(chǎn)開工持續(xù)下滑;行業(yè)競爭格局惡化。
 
      投資建議:消費回暖利好板塊基本面修復(fù),漿價下行關(guān)注造紙鏈盈利彈性。
 
      地產(chǎn)政策持續(xù)托底,多地樓市春節(jié)及節(jié)后迎來回暖。消費復(fù)蘇持續(xù),政策聚焦家居重點領(lǐng)域促銷費,疫后開學季到來關(guān)注小學汛文娛消費回暖?春眉揖印護、文具板塊基本面修復(fù)。重點推薦家居和必選消費板塊:歐派家居、顧家家居、喜臨門、志邦家居、索菲亞、公牛集團、晨光股份、百亞股份。
 
      漿價回落持續(xù)兌現(xiàn),關(guān)注造紙鏈盈利彈性,重點推薦太陽紙業(yè)、中順潔柔。
 
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