本周觀點(diǎn)：需求端和房企概念股端支持政策逐步落地

 

    上周國(guó)常會(huì)表態(tài)符合市場(chǎng)預(yù)期，即繼續(xù)通過(guò)因城施策加大地產(chǎn)放松力度。我們此前指出，由于疫情等因素影響，當(dāng)前居民購(gòu)買力受到?jīng)_擊，后續(xù)可以期待在購(gòu)房杠桿龍頭股票上的寬松空間，如優(yōu)化“認(rèn)房又認(rèn)貸”政策或下調(diào)首付比例。

 

    我們預(yù)計(jì)在國(guó)常會(huì)后，將有更多城市落實(shí)信貸方面的優(yōu)化調(diào)整。此外，監(jiān)管層對(duì)于優(yōu)質(zhì)民營(yíng)房企的金融支持龍頭股票正在落地，我們預(yù)計(jì)后續(xù)還將有更多民營(yíng)房企跟進(jìn)，一定程度上有助于購(gòu)房人和金融機(jī)構(gòu)對(duì)于民營(yíng)房企信心的修復(fù)。

 

    上周行情回顧

 

    上周滬深300 指數(shù)下跌1.05%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)板塊下跌2.49%，房地產(chǎn)服務(wù)板塊下跌2.71%，其中物業(yè)管理子板塊下跌1.56%。

 

    重點(diǎn)公司及動(dòng)態(tài)

 

    7 月28 日政治局會(huì)議明確穩(wěn)定市場(chǎng)的優(yōu)先級(jí)，我們期待后續(xù)更多針對(duì)市場(chǎng)托底概念股和房企紓困政策空間。建議繼續(xù)關(guān)注有機(jī)會(huì)將融資優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為拿地和銷售優(yōu)勢(shì)的央國(guó)企和少數(shù)頭部民企。推薦華發(fā)股份、濱江集團(tuán)概念股、金地集團(tuán)等。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情、行業(yè)政策、行業(yè)基本面下行、部分房企經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

 

數(shù)據(jù)推薦

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