安全防疫行業(yè)概念股有哪些?2022最新安全防疫龍頭股名單
日期:2022-08-29 11:22:04 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
近期重點(diǎn)關(guān)注:(1)安全&防疫概念股要求提升,8 月產(chǎn)量環(huán)比繼續(xù)下降:①安全生產(chǎn)&疫情防控:7 月以來(lái)各地連續(xù)發(fā)生煤礦事故,安全監(jiān)管趨嚴(yán)。
8 月14 日至15 日,山西省委書(shū)記林武深入大同市督導(dǎo)檢查安全生產(chǎn)工作,要求堅(jiān)決杜絕盲區(qū)漏洞,守牢不發(fā)生重特大事故的底線。凡是發(fā)生煤礦安全生產(chǎn)事故的,一律提級(jí)調(diào)查,依法從嚴(yán)從快查處。8 月中旬以來(lái)內(nèi)蒙古、陜西、山西等主產(chǎn)地疫情多發(fā),部分區(qū)域煤礦停產(chǎn)減產(chǎn),汽運(yùn)也一定程度受到影響。②8 月產(chǎn)量進(jìn)一步環(huán)比下降:根據(jù)運(yùn)銷(xiāo)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),8 月上中旬重點(diǎn)煤企產(chǎn)量環(huán)比7 月同期下降2.4%,同比增速降至5.0%,中旬環(huán)比上旬下降2.5%。其中,重點(diǎn)焦煤企業(yè)上中旬產(chǎn)量同比下降3.8%。
(2)用電需求平穩(wěn)增長(zhǎng),后續(xù)恢復(fù)空間仍較大:用電端,1-7 月全社會(huì)用電量同比增速達(dá)到+3.4%,其中7 月全社會(huì)用電龍頭股量同比增長(zhǎng)6.3%,相比4-6 月增速-1.3%/-1.3%/+4.7%明顯加速。發(fā)電端,1-7 月發(fā)電量和火電發(fā)電量同比分別增長(zhǎng)1.4%和-2.5%,7 月恢復(fù)至4.5%和5.3%的增長(zhǎng)。8 月中旬火電發(fā)電量同比增長(zhǎng)達(dá)到25%,水電下降13%,上中旬火電和水電分別累計(jì)增長(zhǎng)18.5%和下降8.4%。
(3)近期海外煤價(jià)延續(xù)高位,進(jìn)口仍難以增長(zhǎng):今年以來(lái)全球煤炭供需維持偏緊,近期歐洲地區(qū)高溫和干旱進(jìn)一步推升煤價(jià)和氣價(jià)上漲,本周海外動(dòng)力煤和焦煤價(jià)格均以上漲為主,海外偏緊帶來(lái)國(guó)內(nèi)供給下降。
綜合來(lái)看,各地安全監(jiān)管&疫情防控升級(jí)導(dǎo)致部分區(qū)域開(kāi)工率回落,后續(xù)產(chǎn)量提升空間不大,而動(dòng)力煤庫(kù)存壓力近期明顯緩解(全國(guó)15 天,沿海電廠12 天,長(zhǎng)江&華南港口存煤7 月高點(diǎn)以來(lái)降42%和23%,北方港降15%)?紤]到供給增速下降(環(huán)比也在下降)、進(jìn)口低位以及下半年需求回升,行業(yè)供需面具有較強(qiáng)支撐,預(yù)計(jì)煤價(jià)整體仍處于高位。
行業(yè)判斷:繼續(xù)看好煤炭行業(yè)較強(qiáng)的基本面韌性以及板塊估值修復(fù)。
行業(yè)政策面趨于平穩(wěn),長(zhǎng)協(xié)價(jià)格穩(wěn)健,三季報(bào)業(yè)績(jī)?nèi)跃S持高位。煤炭龍頭股中期及長(zhǎng)期供需面較為確定,行業(yè)動(dòng)態(tài)PE 中樞約5-6 倍水平,提升空間較大。
繼續(xù)重點(diǎn)看好盈利能力較強(qiáng)且具備資源優(yōu)勢(shì)的公司:陜西煤業(yè)、兗礦能源龍頭股(A、H)、中國(guó)神華(A、H)、山西焦煤。建議關(guān)注行業(yè)主線:(1)估值優(yōu)勢(shì)顯著且業(yè)績(jī)具備彈性的公司:晉控煤業(yè)、潞安環(huán)能、淮北礦業(yè)等;(2)其他受益于穩(wěn)增長(zhǎng)彈性較高的公司:中煤能源(A、H)、平煤股份龍頭股;(3)轉(zhuǎn)型新業(yè)務(wù)提升估值的公司:如華陽(yáng)股份、寶豐能源、金能科技等。
風(fēng)險(xiǎn)提示。下游需求增速低預(yù)期,政策壓力下煤價(jià)超預(yù)期下跌等。
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