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鹵制品板塊概念股有哪些。2022最新鹵制品龍頭股一覽表

日期:2022-08-27 15:49:55 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    板塊周度表現(xiàn):近兩周滬深300 下跌0.14%,創(chuàng)業(yè)板指上漲1.89%,食品飲料龍頭股(中信)指數(shù)下跌2.09%,較滬深300 的相對收益為-2.09%,在中信29 個子行業(yè)中排名第27 位。其中分子板塊來看,肉制品板塊近兩周上漲0.21%,調(diào)味品板塊近兩周下跌3.23%,休閑食品龍頭股板塊近兩周下跌5.61%,速凍食品板塊近兩周下跌1.18%,其他食品板塊近兩周下跌0.06%。
 
    本周食品板塊的PE(ttm)估值達到40.92X,高于8 年平均線(38.11X)與5 年平均線(39.45X)。其中肉制品龍頭股/調(diào)味品/休閑食品/速凍食品/其他食品的PE 估值分別為33.24/54.88/34.28/44.00/29.51 倍,分別較8 年平均估值相距30.00%/3.36%/-14.09%/-50.89%/-36.26%,肉制品、調(diào)味品板塊估值高于歷史水平,休閑食品、速凍食品、其他食品板塊處于歷史較低水平。
 
    個股漲跌幅來看,近兩周股價漲幅最高的5 只個股為克明面業(yè)/華統(tǒng)股份龍頭股/中炬高新/嘉必優(yōu)/雨潤食品;周度平均換手率較高的5 只個股為甘化科工/愛普股份/甘源食品/克明面業(yè)/嘉必優(yōu);成交量較高的5 只個股為萬洲國際/甘化科工/中炬高新/佳隆股份/黑芝麻。
 
    后期重要事項提醒:股東大會召開:中國旺旺、雙匯發(fā)展。
 
    調(diào)味品:板塊整體層面,需求端看,7 月社零數(shù)據(jù)公布,22 年7 月社零總額同比增長2.7%,環(huán)比-0.4pct,社零數(shù)據(jù)低于預(yù)期;社零餐飲收入yoy-1.5%,環(huán)比+2.5pct,餐飲端整體呈現(xiàn)弱復(fù)蘇態(tài)勢;但我們認為,伴隨中秋國慶旺季的來臨疊加21Q3 低基數(shù),我們預(yù)計調(diào)味品板塊22H2 收入增速環(huán)比加快。成本端看,盡管當前行業(yè)成本整體仍處于高位,但市場已有普遍預(yù)期。板塊動態(tài)看,近兩周中炬、安琪發(fā)布22 年半年報:1)中炬高新:22Q2 美味鮮營收yoy+23.13%,凈利率12.96%,營收增速、凈利率環(huán)比一季度均有所改善。2)安琪酵母:
 
    22Q2 公司營收yoy+18.66%,歸母凈利率yoy-7.91%,扣非凈利yoy+6.14%,營收增速環(huán)比加快,經(jīng)營節(jié)奏修復(fù)驗證,海外業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼。我們認為公司22Q3 仍有望延續(xù)良好的經(jīng)營態(tài)勢,因:①國內(nèi)隨著需求的復(fù)蘇、提價節(jié)奏理順,營收增速有望修復(fù);②公司海外拓展有望保持良好的態(tài)勢,一方面受益于出口條件如海運、匯率等環(huán)比好轉(zhuǎn)、競對海外生產(chǎn)制造受影響等外部因素有關(guān),一方面與公司海外拓張持續(xù)發(fā)力、渠道持續(xù)下沉有關(guān);此外,海外銷售轉(zhuǎn)好有利于分擔國內(nèi)產(chǎn)能,緩解國內(nèi)壓力;③利潤低基數(shù)下22Q3 業(yè)績增長確定性強。中長期角度看,公司在本輪行業(yè)壓力下不斷夯實基礎(chǔ),穩(wěn)步推進長期戰(zhàn)略,海外拓展進一步推進、并加大力度發(fā)掘非糖蜜原料(水解糖等),建議持續(xù)關(guān)注,把握配置機會。站在當下時點,我們認為需求復(fù)蘇仍為主線,后續(xù)成本端若回落則為潛在利好因素。個股層面,建議關(guān)注短期受益于中秋國慶催化、需求修復(fù)后業(yè)績有望迎邊際改善的海天味業(yè)(603288,),以及中炬高新(600872,未評級) 。
 
    休閑食品:鹽津鋪子、洽洽食品發(fā)布發(fā)布22 年半年報:1)鹽津鋪子:公司22Q2 營收yoy+34.60%,歸母凈利潤0.67 億元,扭虧為盈;同時發(fā)布22Q3 業(yè)績預(yù)告,預(yù)計22Q3實現(xiàn)歸母凈利潤0.72-0.86 億元,yoy+151.15-199.99%,扣非后歸母凈利潤 0.65-0.72億元,yoy+796.67%-893.23%。業(yè)績超預(yù)期,公司改革成果持續(xù)驗證,整體勢頭向上;2)洽洽食品:公司22Q2 實現(xiàn)營收yoy+24.38%,歸母凈利潤yoy+10.46%,扣非歸母凈利潤yoy+4.62%,營收增長表現(xiàn)亮眼,利潤率因成本因素低于預(yù)期;但公司質(zhì)地優(yōu)良,瓜子、堅果成長邏輯清晰,渠道下沉、新消費場景拓展持續(xù)推進,事業(yè)改革加強內(nèi)部動能,短期壓力難掩長期價值,建議把握當前估值回落后的布局機會。建議關(guān)注鹽津鋪子(002847,)、洽洽食品(002557,)以及強產(chǎn)品力打開增長勢頭的甘源食品(002991,未評級)。
 
    速凍食品:近期局部疫情反復(fù)對餐飲端需求造成一定擾動,但Q3 本身是速凍淡季,我們認為影響或有限,餐飲供應(yīng)鏈仍將是疫后復(fù)蘇較為確定受益板塊;成本端,Q1 報表已確認面粉、油脂同比上漲帶來的成本壓力相對可控,且大宗農(nóng)產(chǎn)品價格近期普遍環(huán)比調(diào)整,收入提速的同時行業(yè)盈利能力有望繼續(xù)改善,疊加低基數(shù)效應(yīng),板塊Q2-Q3 業(yè)績有望實現(xiàn)加速增長。建議關(guān)注安井食品(603345,增持)、千味央廚(001215,增持)、三全食品(002216,)。
 
    鹵制品概念股:隨疫情控制有效、暑期旺季促進出行復(fù)蘇,鹵味品牌店銷在月度環(huán)比維度均有所恢復(fù),且Q2 低業(yè)績落地、預(yù)期或呈觸底上行趨勢,建議關(guān)注后續(xù)各品牌客流恢復(fù)及補貼收窄對營收及盈利能力的改善。同時在長期角度,因鹵味產(chǎn)品生命力強,龍頭公司下沉、收購計劃逐漸落地,行業(yè)成長性仍充足。建議著眼中期業(yè)績修復(fù)和長期業(yè)態(tài)發(fā)展低位布局相應(yīng)個股。建議關(guān)注絕味食品(603517,)。
 
    烘焙:近期棕櫚油期貨龍頭股一止跌,看好下半年油脂原料降價將逐步傳導(dǎo)至下游,行業(yè)盈利能力改善確定性強,同時需密切關(guān)注渠道需求復(fù)蘇節(jié)奏與產(chǎn)能投放龍頭股情況,建議關(guān)注冷凍烘焙龍頭立高食品(300973,未評級),以及海融科技(300915,)、佳禾食品(605300,增持)風(fēng)險提示
 
    原料成本上漲、行業(yè)競爭加劇、突發(fā)性食品安全龍頭股一事件等
 
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