行情回顧：2022/08/15-2022/08/21 上證綜指下跌0.57%，滬深300 下跌0.96%，申萬計算機行業(yè)概念股下跌3.62%，計算機板塊子行業(yè)僅工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上漲0.33%。估值方面，2021 年以來，申萬計算機行業(yè)PE（TTM）中位數(shù)為85X，當前行業(yè)PE（TTM）為63X；從PE 比值來看（計算機行業(yè)概念股PE/滬深300PE），區(qū)間PE比值中位數(shù)為6.06，當前PE 比值為5.27，行業(yè)估值仍處于區(qū)間內(nèi)較低水平。

 

    行業(yè)動態(tài)：2022 年8 月3 日，北京市經(jīng)濟和信息化局發(fā)布《北京市促進數(shù)字人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2022-2025）》（以下簡稱《行動計劃》），為全國首個數(shù)字人產(chǎn)業(yè)專項支持政策。《行動計劃》提出發(fā)展目標：到2025 年北京市數(shù)字人產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500 億元。培育1-2 家營收超50 億元的頭部數(shù)字人企業(yè)、10 家營收超10 億元的重點數(shù)字人企業(yè)。目前我國缺乏數(shù)字人相應行業(yè)標準，此次北京市率先發(fā)布《行動計劃》，從構建數(shù)字人全鏈條技術體系、培育標桿應用項目、優(yōu)化數(shù)字人產(chǎn)業(yè)生態(tài)龍頭股等方面為支持數(shù)字人產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供指引，為數(shù)字人技術發(fā)展確立有效依據(jù)，樹立行業(yè)新標桿。

 

    重點公司動態(tài)：1）四維圖新：收到國內(nèi)某頭部新能源汽車公司發(fā)出的合作訂單；2）中望軟件：出資參與設立私募基金；3）德賽西威：2022H1 實現(xiàn)營業(yè)收入64.07 億元，同比增長56.93%；歸母凈利潤5.21 億元，同比增長40.96%；4）紫光股份：2022H1 實現(xiàn)營業(yè)收入344.02 億元，同比增長11.88%；歸母凈利潤9.59 億元，同比增長3.58%；5）用友網(wǎng)絡：2022H1 實現(xiàn)營業(yè)收入35.37億元，同比增長11.33%；歸母凈利潤-2.56 億元，同比減少218.93%；6）大華股份：2022H1 實現(xiàn)營業(yè)收入140.87 億元，同比增長4.31%；歸母凈利潤15.20億元，同比減少7.51%。

 

    一級市場投融資動態(tài)：我們挑選了5 家過去一周具有代表性的獲投企業(yè)，分別是：智能模糊測試技術概念股提供商安般科技、全球電商SaaS 平臺店小秘、數(shù)據(jù)安全解決方案供應商藪貓科技、AR 投影設備供應商深光科技、人臉識別與手勢識別供應商瑞為技術。

 

    投資建議：我們持續(xù)看好電力信息化、數(shù)字人民幣及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賽道，建議持續(xù)關注：1、電力信息化概念股：國電南瑞、遠光軟件、國能日新等；2、數(shù)字人民幣：

 

    德生科技等；3、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：國聯(lián)股份等。

 

    風險提示：相關政策落地進度不及時；宏觀經(jīng)濟下行風險；技術發(fā)展龍頭股不及預期；疫情加劇降低企業(yè)信息化支出。

 

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