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日期:2022-08-24 22:06:47 來源:互聯(lián)網(wǎng)
本報(bào)告導(dǎo)讀:
鋼材需求概念股磨底震蕩階段尚未結(jié)束,總庫存維持去化,后期隨著淡旺季逐步切換,鋼材需求有望迎加速回補(bǔ)階段。建議抓住當(dāng)前板塊布局機(jī)會(huì),等待價(jià)值回歸。
摘要:
需求震蕩提升,庫 存已降至近年同期偏低水平。上周五大品種鋼材社庫降54.33 萬噸、廠庫升2.10 噸;總庫存降52.33 萬噸,且已連降8 周。其中螺紋社庫降41.09 萬噸,廠庫降4.98 萬噸;熱軋社庫降9.81 萬噸,廠庫降0.64 萬噸。上周五大品種鋼材表觀消費(fèi)量967.65 萬噸,環(huán)比升14.70萬噸。當(dāng)前行業(yè)需求底部震蕩的態(tài)勢仍未結(jié)束,市場對需求回補(bǔ)的信心較弱。而我們認(rèn)為在穩(wěn)增長的背景下,需求復(fù)蘇邏輯仍為行情主線,隨著淡旺季逐步切換,鋼鐵行業(yè)有望最先受益。分領(lǐng)域來看,后期基建項(xiàng)目仍有望進(jìn)一步加速開工,將對基建用鋼需求增長形成較強(qiáng)支撐;同時(shí)隨著制造業(yè)穩(wěn)步回暖,汽車等制造業(yè)用鋼需求亦有望持續(xù)回升。雖然地產(chǎn)端用鋼需求能否觸底回升仍有待進(jìn)一步觀察,但總體來看,我們預(yù)期后期鋼材需求仍具有較強(qiáng)韌性,市場不必過于悲觀。
上周五大品種鋼材龍頭股周產(chǎn)量915.42 萬噸,較前一周環(huán)比增9.15 萬噸,較去年同期同比降9.86%。上周247 家鋼廠高爐開工率77.90%,環(huán)比升1.66個(gè)百分點(diǎn);全國電爐開工率53.85%,較前一周降3.20 個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),7 月全國粗鋼龍頭股產(chǎn)量8143 萬噸,同比降6.2%;粗鋼日均產(chǎn)量262.68 萬噸,同比降6.2%,環(huán)比降13.1%。短期由于鋼廠利潤修復(fù),庫存壓力緩解,部分鋼廠陸續(xù)復(fù)產(chǎn),鋼材供給量持續(xù)小幅回升。但根據(jù)平控要求,下半年全國粗鋼產(chǎn)量須至少環(huán)比下降3.98%,因此我們認(rèn)為后期鋼材供給增長彈性有限,疊加需求回補(bǔ)預(yù)期,鋼材供需基本面有望持續(xù)好轉(zhuǎn)。
上周螺紋、熱卷模擬生產(chǎn)利潤分別為425、-235 元/噸,環(huán)比分別降95.8、225.8 元/噸。從成本端來看,上周鐵礦供需概念股基本面在持續(xù)弱化后趨于穩(wěn)定。
上周港口進(jìn)口鐵礦庫存1.39 億噸,環(huán)比小幅升2.04 萬噸,且已連升8 周,鐵礦價(jià)格呈震蕩偏弱走勢。此外焦炭價(jià)格第二輪提漲200 元/噸落地;廢鋼供應(yīng)持續(xù)偏緊,庫存繼續(xù)下降,短期價(jià)格震蕩上行。短期焦炭、廢鋼價(jià)格上行擠壓鋼廠利潤,或?qū)⒂绊戨娀t鋼廠復(fù)產(chǎn)進(jìn)程;但總體來看上周鋼廠盈利率持續(xù)回升,247 家鋼廠龍頭股盈利率為61.14%,環(huán)比升6.59 個(gè)百分點(diǎn)。
維持“增持”評級。隨著淡旺季切換,鋼材需求仍有望加速回補(bǔ),板塊有望迎修復(fù)行情,建議關(guān)注高分紅、低估值、低配置、低預(yù)期下的板塊機(jī)會(huì)。
推薦低成本、強(qiáng)管理普鋼龍頭方大特鋼、三鋼閩光、華菱鋼鐵、新鋼股份概念股、寶鋼股份等;推薦特鋼龍頭甬金股份、中信特鋼、久立特材、撫順特鋼龍頭股和廣大特材等。新材料領(lǐng)域,推薦石墨電極龍頭方大炭素、釩鈦龍頭攀鋼釩鈦、轉(zhuǎn)型鋰電的永興材料、稀土礦龍頭包鋼股份、羰基鐵粉龍頭悅安新材,軟磁粉芯龍頭鉑科新材、汽車鋼加工配送龍頭福然德、高品質(zhì)鐵基粉體制造商屹通新材。管道領(lǐng)域,推薦新興鑄管、金洲管道、友發(fā)集團(tuán)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:限產(chǎn)政策超預(yù)期放松,需求修復(fù)不及預(yù)期。
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