半導體核心設計板塊概念股有哪些。2022最新半導體核心設計龍頭股一覽表
日期:2022-08-22 11:04:45 來源:互聯(lián)網(wǎng)
本周行情回顧:根據(jù)Wind,本周(8.15~8.19)申萬電子概念股板塊漲幅為-0.12%,半導體概念股漲幅-4.07%,消費電子漲幅2.05%。目前行業(yè)整體估值水平位于歷史低位,根據(jù)Wind,電子(申萬)板塊整體PE TTM(月度)為28.46,與2012、2019 年低位接近。除行業(yè)景氣外,建議著重關注國產(chǎn)替代進展、各領域平臺型龍頭崛起等。
Wolfspeed 業(yè)績大超預期,SiC 成本下降迎來價格甜蜜點,下游應用市場概念股快速打開。
成本層面,SiC 電力電子器件價格進一步下降,根據(jù)CASA,Mouser,從公開報價來看,1200V SiC SBD 與同類Si 器件龍頭股的差距約4.5 倍。根據(jù)CASA 調研,1200V SiC SBD實際成交價與Si 器件價差已縮小至2-2.5 倍之間,已經(jīng)達到了甜蜜點。若考慮系統(tǒng)成本(周邊的散熱、基板等)和能耗龍頭股等因素,SiC 產(chǎn)品已經(jīng)具備一定競爭力,隨著產(chǎn)業(yè)鏈技術更加成熟和產(chǎn)能不斷擴充,未來在下游新能源汽車、光伏逆變、消費類電子等市場應用有望加速滲透。Wolfspeed 本周公布業(yè)績,今年第四財季營收達2.23億美元,同比增56.7%,公司還將2026 年營收預期較去年底提出的21 億美元目標提高30%-40%,碳化硅正進一步加速滲透……
三季度訂單高峰期,國產(chǎn)設備材料迎戰(zhàn)略良機。下半年設備行業(yè)進入訂單高峰期,大陸長存二期、長鑫二期等諸多晶圓廠需求增加,中芯京城項目近期或取得進一步突破,拉動國產(chǎn)設備需求,迎來戰(zhàn)略良機,當前估值歷史底部,黃金布局機會。全球設備市場在2021~2023 年大規(guī)模投資,開啟新一輪產(chǎn)業(yè)躍遷。2021 年設備市場規(guī)模突破1000 億美元,2022 年有望繼續(xù)增長10~20%。全球大廠資本開支大幅超預期。大陸市場重要性不斷提升,本土化供應能力持續(xù)加強。2014~2017 年大陸占全球設備市場比例為10~20%,持續(xù)提高,2018 年突破20%,2021 年占比達到29%。
大陸本土化供應占比較低,各關鍵領域龍頭企業(yè)能力逐漸突破,國產(chǎn)替代趨勢持續(xù)加強。晶圓廠產(chǎn)能加速擴充,技術/工藝逐步完善,直接推動國內半導體材料需求激增。根據(jù)我們測算,未來以光刻膠、CMP 為代表的半導體材料中國大陸需求均有翻倍以上空間。目前上游已涌現(xiàn)出各類進入批量生產(chǎn)及供應的國產(chǎn)材料廠商。在晶圓制造各環(huán)節(jié)國產(chǎn)材料廠商已逐步實現(xiàn)突破并迎來營收高速增長。
元宇宙加速賦能,關注國內下半年新品發(fā)布, 5G 時代可以通過云端計算,在邊緣云上做大量的處理,用高CPU/GPU 做這種處理不會過多地消耗功耗,通過5G 的快速連接可以迅速的傳到本地,將有力支撐用戶VR 產(chǎn)品體驗的提升。VR 應用多點開花,游戲、觀影、直播等強勢驅動需求。未來隨著VR 產(chǎn)業(yè)鏈概念股條的不斷完善以及豐富的數(shù)據(jù)累積,展現(xiàn)出強大的飛輪效應,快速帶動行業(yè)變革,催生出更多商業(yè)模式并創(chuàng)造更多的商業(yè)價值。
高度重視國內半導體及汽車產(chǎn)業(yè)格局將迎來空前重構、變化,以及消費電子細分賽道龍頭:1)半導體核心設計概念股:光學芯片、存儲、模擬、射頻、功率、FPGA、處理器及IP 等產(chǎn)業(yè)機會;2)半導體代工、封測及配套服務產(chǎn)業(yè)鏈;3)智能汽車核心標的;4)VR、Miniled、面板、光學龍頭股、電池等細分賽道;5)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈核心龍頭公司。
相關核心標的見尾頁投資建議。
風險提示:下游需求不及預期;中美貿易摩擦。
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