2022年分散式風電裝機龍頭股有哪些,分散式風電裝機板塊概念股一覽表
日期:2022-08-20 21:24:30 來源:互聯(lián)網(wǎng)
重點子行業(yè)觀點
1)半導(dǎo)體設(shè)備概念股:半導(dǎo)體設(shè)備龍頭業(yè)績超預(yù)期增長,并疊加半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)概念股整體國產(chǎn)化,繼續(xù)看好半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)穿越全球芯片周期的投資機會。中微公司22H1 收入19.72 億元,同比增長47.3%,訂單金額為30.57 億元,同比增長61.83%,且已形成CCP+ICP+ALE+LPCVD+ALD+EPI+MOCVD 七大類產(chǎn)品平臺化布局。拜登正式簽署《芯片與科學(xué)法案》后,8 月12 日,美國BIS《聯(lián)邦公報》披露一項新增的出口限制,即對具有GAA 結(jié)構(gòu)的EDA/ECAD、以金剛石和氧化鎵為代表的超寬禁帶半導(dǎo)體材料、包括壓力增益燃燒(PGC)在內(nèi)的四項技術(shù)實施新的出口管制。
2)工程機械:下半年銷量降幅有望繼續(xù)收窄,邊際變化將帶來反彈機遇。2022年7 月份中國工程機械市場指數(shù)(CMI)為96.55,同比降低12.18%,環(huán)比降低5.49%。7 月份中國工程機械市場指數(shù)同比降幅收窄3.72 個百分點,環(huán)比降幅擴大3.64 個百分點,表明國內(nèi)工程機械市場受高溫、汛期和疫情反復(fù)等影響導(dǎo)致終端工程開工不足,但同比降幅短期內(nèi)會繼續(xù)收窄。推薦三一重工、恒立液壓、中聯(lián)重科等。
3)機器人及通用自動化:小米搶先發(fā)布人形機器人“CyberOne”,工信部將加快實施“機器人+”應(yīng)用行動。中國1-6 月工業(yè)機器人產(chǎn)量達20.2 萬臺,同比下降11.2%, 6 月產(chǎn)量達4.6 萬臺,同比上升2.5%,環(huán)比增長26%,Q3 工業(yè)機器人產(chǎn)銷有望修復(fù)。近期ABB、庫卡發(fā)布的2022 年H1 財報中,訂單量大幅上漲。關(guān)注中大力德、綠的諧波、禾川科技、昊志機電、億嘉和、埃斯頓等。
4)激光設(shè)備:激光技術(shù)在先進封裝、Micro LED、動力電池、光伏電池片中應(yīng)用增加。Micro LED 技術(shù)難點巨量轉(zhuǎn)移、紅光效率、微顯示全彩化仍在攻克過程中并取得了一定成效。目前,利亞德、大族激光、德龍激光均在攻克巨量轉(zhuǎn)移。
建議關(guān)注德龍激光、帝爾激光概念股、海目星、聯(lián)贏激光、大族激光。
5)鋰電設(shè)備:寧德時代加碼歐洲市場,PET 銅箔產(chǎn)業(yè)化進程加快。寧德時代擬投資不超過73.4 億歐元在匈牙利建設(shè)產(chǎn)能100GWh 的電池產(chǎn)業(yè)基地項目來及時響應(yīng)歐洲的電池需求。PET 銅箔顯著提升電池性能且成本優(yōu)勢顯著,上游材料PET 薄膜以雙星新材為主,設(shè)備端東威科技水平鍍銅設(shè)備發(fā)展迅速,其磁控濺射設(shè)備概念股預(yù)計2022 年下半年生產(chǎn)出設(shè)備并逐步量產(chǎn)。建議關(guān)注雙星新材、東威科技。
6)光伏設(shè)備:HJT 效率改進難抵光伏輔材銀漿成本高,降本迫在眉睫電鍍銅環(huán)節(jié)設(shè)備靜待機遇。異質(zhì)結(jié)降本之主要路徑銅電鍍和薄片化正在進行中,而Topcon 規(guī)劃產(chǎn)能超預(yù)期增加,異質(zhì)結(jié)與Topcon 的技術(shù)路線之爭仍在持續(xù)。本月全球硅料有效月度供應(yīng)量約7.2-7.3 萬噸,8 月理論月度產(chǎn)量或可接近8 萬噸大關(guān),但目前硅料供應(yīng)量仍不滿足拉晶環(huán)節(jié)生產(chǎn)需求,上游原材料價格繼續(xù)上漲,供應(yīng)緊張局面繼續(xù)持續(xù)。晶盛機電成功研發(fā)出8 英寸N 型SiC晶體,關(guān)注光伏設(shè)備向半導(dǎo)體設(shè)備概念股方向拓展。
7)風電設(shè)備:全球風電裝機龍頭股處上升通道,國內(nèi)風電招標超預(yù)期,下半年風電裝機量有望超預(yù)期。國家鼓勵政策有望提高開發(fā)商積極性,分散式風電裝機大幅增長。國內(nèi)上半年風電招標規(guī)模達53.47GW,下半年風電裝機量有望超預(yù)期。
近期推薦組合:推薦三一重工、中聯(lián)重科(A/H)、恒立液壓、伊之密概念股、先導(dǎo)智能、陜鼓動力;建議關(guān)注綠的諧波、埃斯頓、中大力德、禾川科技、大族激光、德龍激光、天準科技、賽騰股份、江豐電子、神工股份、海目星、大金重工、恒潤股份、新強聯(lián)概念股、東威科技、雙星新材。
風險分析:宏觀經(jīng)濟波動風險;基建投資概念股不及預(yù)期的風險;國際貿(mào)易摩擦的風險;市場競爭加劇的風險。
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