挖掘機(jī)制造板塊概念股有哪些?2022最新挖掘機(jī)制造龍頭股一覽表
日期:2022-08-18 17:12:46 來源:互聯(lián)網(wǎng)
一周市場回顧:本周SW 機(jī)械概念股板塊上漲3.22%,滬深300 上漲0.82%。
近期半年報(bào)密集披露期,中報(bào)實(shí)際情況成為市場博弈的焦點(diǎn)。Q2 制造業(yè)投資在高基數(shù)以及上海疫情影響下目前披露情況來看刀具、激光、減速機(jī)概念股等細(xì)分產(chǎn)業(yè)不同程度受到影響,柏楚電子\歐科億\國茂股份股價(jià)本周調(diào)整較多;鋰電、光伏設(shè)備仍然是中報(bào)高增的主要方向,奧特維等本周漲幅領(lǐng)先。另外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)口替代是市場近期的重要方向,相關(guān)設(shè)備個股漲幅領(lǐng)先。
每周增量視角:銀漿在電池片非硅成本占比中較高,在電池片P 型到N 型轉(zhuǎn)變過程中,銀漿龍頭股消耗量大幅提升,降銀路線的選擇成為市場的重要關(guān)注方向,區(qū)別銀漿國產(chǎn)化、全開口鋼板印刷、激光轉(zhuǎn)印、銀包銅等技術(shù)路線,特別是對于異質(zhì)結(jié),電鍍銅方案有望成為終極路線。電鍍銅方案一方面擺脫了銀漿的消耗,與此同時,理論上銅柵線導(dǎo)電概念股率更高,會帶來電池片效率提升的優(yōu)勢。目前現(xiàn)狀受制于設(shè)備、工藝路線成熟度等原因,行業(yè)仍處于早期階段,效率仍需大幅提升,業(yè)內(nèi)中試線項(xiàng)目仍較少,未來放量時間點(diǎn)尚不明確,技術(shù)實(shí)現(xiàn)來看在電鍍環(huán)節(jié)槽式掛鍍、垂直電鍍、水平電鍍?nèi)舐肪尚未明確,各有千秋。從設(shè)備環(huán)節(jié)來看,包括涂布、曝光、顯影、電鍍、修;乜痰。
相關(guān)公司包括太陽井(未上市)、東威科技、芯綦微裝等。
本周核心觀點(diǎn):自動化:國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人2022 年6 月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量4.61 萬臺,同增2.5%,疫情影響下制造業(yè)投資相關(guān)鏈條持續(xù)承壓,下半年在低基數(shù)效應(yīng)下相應(yīng)公司業(yè)績有望逐季提速,建議關(guān)注刀具廠商歐科億、華銳精密、國茂股份、綠的諧波等;激光:受國內(nèi)疫情影響,激光行業(yè)需求承壓,行業(yè)高功率化趨勢持續(xù),6000w 以上高功率產(chǎn)品有望持續(xù)放量,建議關(guān)注國產(chǎn)激光切割運(yùn)控系統(tǒng)龍頭柏楚電子以及價(jià)格競爭后續(xù)有望改善的國產(chǎn)激光器龍頭銳科激光;光伏設(shè)備:行業(yè)降本提效是主旋律,全球光伏平價(jià)背景下硅片、電池片概念股到組件環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模有望超預(yù)期,建議關(guān)注平臺化布局的硅片\組件設(shè)備龍頭晶盛機(jī)電、奧特維;電池片環(huán)節(jié),金屬化方面,激光轉(zhuǎn)印技術(shù)下半年有望放量,建議關(guān)注帝爾激光;異質(zhì)結(jié)進(jìn)展有望超預(yù)期,年底單w 成本與傳統(tǒng)perc 有望打平,建議關(guān)注邁為股份;鋰電設(shè)備:
國內(nèi)新能源汽車2022 年6 月產(chǎn)量59 萬輛,同比增長120.8%,全球電動化浪潮明確,建議關(guān)注大客戶訂單兌現(xiàn)在即對工藝設(shè)備龍頭的彈性,具體包括先導(dǎo)智能、杭可科技等,除此之外下游動力電池競爭以及產(chǎn)品迭代帶來新增工藝設(shè)備需求,建議關(guān)注奕瑞科技、東威科 技等;檢測&計(jì)量:中長期制造業(yè)升級帶動第三方檢測需求持續(xù)增長,行業(yè)馬太效應(yīng)顯著,二季度受疫情影響略有承壓,建議關(guān)注蘇試試驗(yàn)、華測檢測,關(guān)注報(bào)表改善空間較大的廣電計(jì)量;出口方向:人民幣加速貶值、運(yùn)費(fèi)下降、大宗商品價(jià)格下行,關(guān)稅取消預(yù)期再起,出口型企業(yè)下半年利潤率有望大幅修復(fù),重點(diǎn)關(guān)注線性驅(qū)動控制系統(tǒng)龍頭捷昌驅(qū)動、電踏車電機(jī)龍頭八方股份等;工程機(jī)械:2022 年6月納入統(tǒng)計(jì)的25 家挖掘機(jī)制造概念股企業(yè)共銷售各類挖掘機(jī)2.08 萬臺,同比下降10.1%;下半年出口持續(xù)高增,國內(nèi)需求改善下,建議關(guān)注三一重工、恒立液壓、建設(shè)機(jī)械等。
行業(yè)評級及投資策略:考慮到疫情加速國內(nèi)制造業(yè)自動化升級趨勢,下游行業(yè)帶來國內(nèi)設(shè)備廠商競爭力提升,進(jìn)口龍頭股替代在各個方向發(fā)生,維持“推薦”評級。
本周建議關(guān)注:柏楚電子、宏華數(shù)科、蘇試試驗(yàn)、帝爾激光龍頭股、奕瑞科技。
風(fēng)險(xiǎn)提示:全球范圍內(nèi)疫情控制不及預(yù)期、國內(nèi)制造業(yè)投資景氣持續(xù)下滑,重點(diǎn)關(guān)注公司新產(chǎn)品兌現(xiàn)不及預(yù)期,重點(diǎn)關(guān)注公司龍頭股訂單增長不及預(yù)期,重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績增長不及預(yù)期,重點(diǎn)關(guān)注公司競爭格局加劇,匯率、運(yùn)費(fèi)等大幅波動風(fēng)險(xiǎn)。
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