模擬芯片設(shè)計(jì)行業(yè)概念股有哪些?2022最新模擬芯片設(shè)計(jì)龍頭股名單
日期:2022-08-14 13:52:28 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
行業(yè)近況
本周(8/1-8/5)SW電子指數(shù)上漲6.4%,SW半導(dǎo)體概念股指數(shù)上漲12.1%。滬深300 指數(shù)下降0.3%,恒生科技指數(shù)上漲2.0%,納斯達(dá)克指數(shù)上漲2.2%,費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)上漲2.9%。半導(dǎo)體細(xì)分板塊:SW數(shù)字芯片設(shè)計(jì)指數(shù)上漲8.7%,SW模擬芯片設(shè)計(jì)概念股指數(shù)上漲11.5%,SW集成電路封測(cè)指數(shù)上漲14.9%,SW半導(dǎo)體設(shè)備指數(shù)上漲22.1%,SW半導(dǎo)體材料指數(shù)上漲17.2%。
評(píng)論
美國(guó)國(guó)會(huì)兩院通過(guò)芯片+法案,半導(dǎo)體設(shè)備龍頭股/材料國(guó)產(chǎn)替代正當(dāng)時(shí):7 月份美國(guó)國(guó)會(huì)兩院通過(guò)“芯片+/芯片與科學(xué)”法案,按照程序下周美國(guó)總統(tǒng)拜登將簽署生效該法案。我們認(rèn)為美國(guó)芯片法案的簽署旨在鼓勵(lì)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展,或?qū)⑾拗坪M馄髽I(yè)在中國(guó)大陸的芯片投資,標(biāo)志著全球各國(guó)將更加重視半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈自供與安全;這也將間接刺激全球其他各國(guó)對(duì)設(shè)備/材料/EDA等半導(dǎo)體上游的投資,中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有望加速?lài)?guó)產(chǎn)化進(jìn)程。
Chiplet技術(shù)被認(rèn)為是后摩爾時(shí)代重要技術(shù)之一:Chiplet的本質(zhì)是IP復(fù)用,我們認(rèn)為IP提供商有望受益。同時(shí)使用先進(jìn)制程和相對(duì)成熟制程疊加更小的單顆裸晶面積,我們認(rèn)為Chiplet有望提高系統(tǒng)良率。
功率半導(dǎo)體龍頭股賽道景氣持續(xù),SiC、IGBT仍處于供給偏緊狀態(tài):各車(chē)企對(duì)使用SiC主逆變器及其他電氣部件的800V高壓車(chē)型布局積極,我們認(rèn)為SiC器件(或與IGBT混合封裝的相關(guān)模塊)產(chǎn)能或?qū)⒕S持緊張。
傳統(tǒng)消費(fèi)電子龍頭股仍處庫(kù)存調(diào)整,關(guān)注企業(yè)多元化布局:我們認(rèn)為消費(fèi)電子需求端依然承壓,相關(guān)公司正布局工控、車(chē)規(guī)等產(chǎn)品開(kāi)辟第二增長(zhǎng)曲線。
專(zhuān)題:本周專(zhuān)題為(1)全球半導(dǎo)體周期復(fù)盤(pán)及相關(guān)投資機(jī)遇探討;(2)對(duì)Chiplet技術(shù)的相關(guān)分析。
估值與建議
我們維持所覆蓋公司盈利預(yù)測(cè)、評(píng)級(jí)和目標(biāo)價(jià)不變,投資主線有3 條:1)半導(dǎo)體設(shè)備/材料/EDA國(guó)產(chǎn)化,建議關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備/材料/EDA板塊(尤其是北方華創(chuàng)、江豐電子等頭部公司);2)Chiplet技術(shù),建議關(guān)注芯原股份等;3)功率半導(dǎo)體(SiC、IGBT),建議關(guān)注斯達(dá)半導(dǎo)等。
風(fēng)險(xiǎn)
疫情恢復(fù)不及預(yù)期,中美貿(mào)易龍頭股摩擦加劇,個(gè)股業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期。
數(shù)據(jù)推薦
最新投資評(píng)級(jí)目標(biāo)漲幅排名上調(diào)投資評(píng)級(jí) 下調(diào)投資評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)關(guān)注度行業(yè)關(guān)注度股票綜合評(píng)級(jí)首次評(píng)級(jí)股票
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