維生素板塊概念股有哪些?2022最新維生素龍頭股一覽表
日期:2022-08-13 16:47:49 來源:互聯(lián)網(wǎng)
周期板塊:油價(jià)受到美國汽油概念股消費(fèi)數(shù)據(jù)顯著走弱的影響快速下行,大部分化工品需求疲軟。但我們?nèi)詧?jiān)看好隨國內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇,內(nèi)需導(dǎo)向性的產(chǎn)品有望實(shí)現(xiàn)價(jià)格及盈利的改善。成長(zhǎng)板塊:風(fēng)電光伏及儲(chǔ)能高景氣持續(xù),建議關(guān)注高成長(zhǎng)板塊上游緊供給環(huán)節(jié)及技術(shù)迭代環(huán)節(jié)帶來的投資機(jī)會(huì)。重點(diǎn)推薦:晨化股份、三孚股份、黑貓股份、萬華化學(xué)、寶豐能源及利爾化學(xué)等;建議關(guān)注:雙環(huán)科技等。
油價(jià)調(diào)整顯著,海外衰退預(yù)期上升。本周美國WTI 原油價(jià)格下挫近10%,創(chuàng)下4 月初以來最大單周跌幅,跌破90 美元大關(guān),回到二月份俄烏危機(jī)前的水平。
一方面,OPEC+會(huì)議宣布小幅增產(chǎn),同時(shí)美國能源概念股信息署(EIA)宣布7 月美國四周汽油龍頭股需求均值已經(jīng)降至2020 年同期水平以下,衰退預(yù)期上升對(duì)油價(jià)沖擊明顯。對(duì)化工品而言,大部分產(chǎn)品下游需求依舊疲軟,展望即將到來的需求旺季,我們預(yù)計(jì)內(nèi)需導(dǎo)向的產(chǎn)品有望在旺季迎來價(jià)、利的改善。我們看好純堿,建議關(guān)注雙環(huán)科技、山東;、中鹽化工、華昌化工和和邦生物;粘膠短纖和滌綸長(zhǎng)絲,重點(diǎn)推薦滌綸行業(yè)新鳳鳴、桐昆股份、三友化工;氯堿,重點(diǎn)推薦湖北宜化、鄂爾多斯、新金路,建議關(guān)注新疆天業(yè)和中泰化學(xué);甜味劑行業(yè),重點(diǎn)推薦三氯蔗糖價(jià)格有望上行的金禾實(shí)業(yè);維生素行業(yè)概念股,重點(diǎn)推薦新和成、金達(dá)威、花園生物,建議關(guān)注浙江醫(yī)藥;MDI 行業(yè),重點(diǎn)推薦萬華化學(xué);輪胎,重點(diǎn)推薦玲瓏輪胎、賽輪輪胎和森麒麟;煤化工推薦鄂爾多斯、華魯恒升、魯西化工、興化股份。
“糧食安全”是各國重中之重,關(guān)注種植旺季將至帶來的投資機(jī)會(huì)。全球化肥短缺年內(nèi)料仍將持續(xù),我們預(yù)計(jì)磷肥、鉀肥價(jià)格仍將維持高位。磷肥板塊,國內(nèi)下半年出口配額已定,相比上半年有所改善,同時(shí)國內(nèi)磷礦石價(jià)格高企,一體化布局企業(yè)將充分受益,推薦云天化、興發(fā)集團(tuán)、川發(fā)龍蟒、新洋豐及云圖控股等,建議關(guān)注中毅達(dá)(甕福)及川恒股份等。鉀肥板塊:國內(nèi)港口庫存去庫明顯,進(jìn)口補(bǔ)庫壓力仍存,目前海外鉀肥價(jià)格遠(yuǎn)高于國內(nèi)今年的大貿(mào)價(jià),我們預(yù)計(jì)明年新簽大貿(mào)價(jià)格相較于今年或進(jìn)一步提升,推薦鹽湖控股、亞鉀國際和東方鐵塔。農(nóng)藥板塊,制劑企業(yè)或?qū)⒊掷m(xù)受益原藥價(jià)格的高位回落,推薦潤(rùn)豐股份等。
鋰電行業(yè)技術(shù)進(jìn)度加速,塑料復(fù)合銅箔需求有望大幅增長(zhǎng)。塑料復(fù)合銅集流體有望取代銅箔成為新的需求方向,預(yù)計(jì)到2025 年可以達(dá)到300 億元以上的產(chǎn)值,有望成為最具成長(zhǎng)潛力的大單品。建議關(guān)注雙星新材、寶明科技、萬順新材、東材科技;其他材料方向,導(dǎo)熱膠重點(diǎn)推薦回天新材,建議關(guān)注匯得科技,導(dǎo)熱膠填料建議關(guān)注聯(lián)瑞新材;電池快充將提升導(dǎo)電劑和新型鋰鹽需求,重點(diǎn)推薦黑貓股份、新宙邦,建議關(guān)注天賜材料;隔熱保護(hù)材料領(lǐng)域重點(diǎn)推薦松井股份,建議關(guān)注賽伍技術(shù)、裕興股份、祥源新材。
光伏行業(yè)維持高景氣,上游核心原材料受關(guān)注。我們建議關(guān)注供需格局偏緊導(dǎo)致的上游原材料景氣度提升,及下游技術(shù)變革帶來的新業(yè)務(wù)快速發(fā)展。光伏上游核心產(chǎn)品工業(yè)鏈景氣度提升,我們重點(diǎn)推薦:1)三氯氫硅:重點(diǎn)推薦三孚股份,建議關(guān)注宏柏新材、晨光新材。2)純堿:重點(diǎn)推薦三友化工,建議關(guān)注雙環(huán)科技、山東;、中鹽化工。3)背板:背板膜重點(diǎn)推薦裕興股份,建議關(guān)注東材科技、雙星新材;光伏膠黏劑重點(diǎn)推薦回天新材。4)EVA 粒子:重點(diǎn)推薦榮盛石化,建議關(guān)注聯(lián)泓新科。5)POE 粒子,建議關(guān)注岳陽興長(zhǎng);5)膠膜:建議關(guān)注鹿山新材、賽伍技術(shù)、上海天洋、福萊恩特。6)光伏新材料:重點(diǎn)推薦反光膜海利得,建議關(guān)注短邊框系統(tǒng)海達(dá)股份。
下半年風(fēng)電核心材料需求有望持續(xù)修復(fù)。上半年受疫情影響,國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)量?jī)H12.94GW,我們預(yù)計(jì)下半年裝機(jī)有望達(dá)到45-50GW,上游原材料或?qū)?呈現(xiàn)供應(yīng)緊缺局面,重點(diǎn)推薦固化劑龍頭企業(yè)晨化股份,關(guān)注阿科力和皇馬科技,推薦碳纖維原絲龍頭吉林碳谷。拉擠工藝滲透率快速提升,相較于聚醚胺,酸酐類固化劑在以環(huán)氧樹脂為基體的拉擠成型中具備一定優(yōu)勢(shì),有望受益于風(fēng)電的高景氣,建議關(guān)注濮陽惠成。此外,從輕量化角度來看,以聚氨酯為主體的拉擠板未來有望實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)氧基的有效替代,建議關(guān)注隆華科技。
高成長(zhǎng)賽道下,看好具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司。能源消費(fèi)低碳化轉(zhuǎn)型,短期國內(nèi)疫情擾動(dòng)不改能源清潔化轉(zhuǎn)型大趨勢(shì),長(zhǎng)期來看,技術(shù)變革是驅(qū)動(dòng)化工行業(yè)供需矛盾解決的核心動(dòng)力,重點(diǎn)推薦有新工藝突破的國內(nèi)草銨膦龍頭利爾化學(xué);推薦25 羥基維生素D3 新產(chǎn)能投放帶來業(yè)績(jī)持續(xù)提升的花園生物;建議關(guān)注電石與BDO 一體化布局公司三維股份;建議關(guān)注工業(yè)殺菌劑行業(yè)龍頭百傲化學(xué);建議關(guān)注合成生物學(xué)新興公司新日恒力。
風(fēng)險(xiǎn)因素:產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng);宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期;全球疫情防控不及預(yù)期。
投資策略。周期板塊:油價(jià)受到美國汽油消費(fèi)數(shù)據(jù)顯著走弱的影響快速下行,大部分化工品龍頭股需求疲軟。但我們?nèi)詧?jiān)定看好隨國內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇,內(nèi)需導(dǎo)向性的產(chǎn)品有望實(shí)現(xiàn)價(jià)格及盈利的改善。成長(zhǎng)板塊:風(fēng)電光伏及儲(chǔ)能高景氣持續(xù),建議關(guān)注高成長(zhǎng)板塊上游緊供給緩解及技術(shù)迭代環(huán)節(jié)帶來的投資機(jī)會(huì)。重點(diǎn)推薦:晨化股份、三孚股份、黑貓股份、萬華化學(xué)、寶豐能源及利爾化學(xué)等;建議關(guān)注:雙環(huán)科技等。
數(shù)據(jù)推薦
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