2022年轉(zhuǎn)型鈉電池儲(chǔ)能龍頭股有哪些,轉(zhuǎn)型鈉電池儲(chǔ)能板塊概念股一覽表
日期:2022-08-08 15:56:43 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
市場(chǎng)監(jiān)督總局查處哄抬煤價(jià),下半年長(zhǎng)協(xié)履約率或提升。(1)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督總局:組織3 個(gè)調(diào)查組分別赴山西、內(nèi)蒙古、陜西開(kāi)展調(diào)查,初步認(rèn)定18 家煤炭企業(yè)涉嫌哄抬煤炭?jī)r(jià)格(主要形式包括在成本未發(fā)生明顯變化的情況下大幅提高售價(jià)、增加交易環(huán)節(jié)層層加價(jià)、以化工煤名義高價(jià)銷(xiāo)售動(dòng)力煤),3 家交易中心涉嫌不執(zhí)行政府定價(jià)。(2)sxcoal 援引中新網(wǎng):截至8 月初,鄂爾多斯市已同全國(guó)各地簽訂各類(lèi)煤炭中長(zhǎng)期保供合同7.24 億噸,占總產(chǎn)量的96%,今年上半年兌現(xiàn)簽約量2.43 億噸,兌現(xiàn)率70%。(3)sxcoal 援引新華社:上半年新疆原煤產(chǎn)量1.8 億噸,同比+28.8%,其中“疆煤外運(yùn)”2337 萬(wàn)噸,同比+78.8%,大量遠(yuǎn)銷(xiāo)至甘肅河西走廊及我國(guó)西南地區(qū)。我們認(rèn)為,煤炭保供穩(wěn)價(jià)工作仍是下半年工作重點(diǎn),且核心在于電煤中長(zhǎng)期合同履約的嚴(yán)格監(jiān)管,從而促進(jìn)合同履約率進(jìn)一步提升。此外,對(duì)煤炭?jī)r(jià)格的監(jiān)管力度也明顯加大,或進(jìn)一步保障電煤概念股價(jià)格保持在限價(jià)區(qū)間內(nèi)運(yùn)行。
日耗進(jìn)一步攀升,港口煤價(jià)短期或小幅震蕩。(1)本周秦港煤價(jià)1135 元/噸,環(huán)比/同比-10/68 元/噸(增幅-0.9%/+6.4%)。(2)本周(7 月29 日-8 月4 日),沿海八省電廠平均日耗230 萬(wàn)噸,較去年同期+6.3%(上周分別為219 萬(wàn)噸、+7.2%);平均庫(kù)存2921 萬(wàn)噸,較去年同期+26.7%(上周分別為2861 萬(wàn)噸、+17.9%)。(3)截至8 月5 日,北方四港庫(kù)存1600 萬(wàn)噸,較21/20 年同期+409/56萬(wàn)噸(上周同比+458/57 萬(wàn)噸)。我們認(rèn)為,高溫持續(xù)導(dǎo)致日耗水平進(jìn)一步攀升,逼近夏季日耗高點(diǎn)(一般在8 月15 日前后),但由于限價(jià)保供政策改變電廠采購(gòu)節(jié)奏,疊加非電煤需求一般,港口煤價(jià)持續(xù)小幅震蕩下行?紤]到港口煤價(jià)已跌入限價(jià)區(qū)間,發(fā)運(yùn)成本支撐下或難進(jìn)一步深跌,需繼續(xù)關(guān)注政策調(diào)控力度及下游需求實(shí)際釋放情況。
鋼焦龍頭股企業(yè)利潤(rùn)修復(fù),煤焦價(jià)格企穩(wěn)。(1)截至8 月5 日,供給端,焦化廠開(kāi)工率65.4%,環(huán)比+0.8pct;需求端,Mysteel 全國(guó)247 家鋼廠日均鐵水產(chǎn)量214萬(wàn)噸,環(huán)比/同比+0.3%/-6.4%(上周同比-7.9%)。我們認(rèn)為,隨著鋼材價(jià)格企穩(wěn),疊加前期焦炭?jī)r(jià)格持續(xù)大幅下降,鋼廠盈利有所好轉(zhuǎn),本周日均鐵水產(chǎn)量環(huán)比小幅回升。焦炭受情緒和需求端帶動(dòng),疊加原材料成本大幅下降,利潤(rùn)也有所修復(fù),本周焦企開(kāi)工率環(huán)比回升,部分焦企開(kāi)啟首輪提漲200 元/噸,但主流鋼概念股廠暫未回應(yīng),后期仍需觀察鋼焦企業(yè)盈利和終端需求復(fù)蘇情況。焦煤方面,本周產(chǎn)業(yè)鏈鋼焦企業(yè)利潤(rùn)有所修復(fù),需求有所回升,疊加國(guó)際焦煤價(jià)格有所企穩(wěn),焦煤價(jià)格開(kāi)始企穩(wěn),同時(shí)考慮到上游庫(kù)存持續(xù)低位,若需求邊際出現(xiàn)改善彈性可期,后期需關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈終端需求恢復(fù)情況及鋼廠補(bǔ)庫(kù)進(jìn)度。
投資建議:旺季煤價(jià)回落+政策調(diào)控?cái)_動(dòng),短期板塊波動(dòng)加劇,但中期業(yè)績(jī)中樞上移帶動(dòng)的估值提升邏輯不變。推薦轉(zhuǎn)型鈉電池儲(chǔ)能龍頭華陽(yáng)股份;黑色產(chǎn)業(yè)鏈邊際改善帶動(dòng)的焦煤板塊機(jī)會(huì),推薦山西焦煤、淮北礦業(yè)、平煤股份;關(guān)注受益行業(yè)固定資產(chǎn)投資提升的煤機(jī)概念股等設(shè)備企業(yè)鄭煤機(jī)、天地科技;以及穩(wěn)健高分紅的陜西煤業(yè)、兗礦能源、中國(guó)神華等。
風(fēng)險(xiǎn)提示。下游需求大幅下滑、保供穩(wěn)價(jià)及限產(chǎn)政策影響需持續(xù)跟蹤。
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