上周板塊上漲2.5%，EDA、信創(chuàng)為代表的國產(chǎn)化主線表現(xiàn)突出，而智能汽車龍頭股、電力IT 出現(xiàn)一定回落。我們判斷，由于美國對中國科技領(lǐng)域的封鎖與限制仍將不斷收緊，市場對國產(chǎn)化的關(guān)注度與認可度仍有望維持，繼續(xù)看好國產(chǎn)化板塊。另外，華為機器視覺產(chǎn)業(yè)龍頭股峰會召開在即，這是華為機器視覺在升級軍團后的首次亮相，我們認為，隨著各行業(yè)數(shù)字化的推進，機器視覺的重要性和必要性不斷提升，目前在3C、鋰電光伏、顯示面板龍頭股等領(lǐng)域均有較大體量應(yīng)用，未來還將向更多的場景滲透，相關(guān)領(lǐng)域的增長值得期待。

 

    　　信創(chuàng)板塊仍然值得重視與關(guān)注：上周信創(chuàng)板塊在中美兩國科技領(lǐng)域博弈加劇的背景下表現(xiàn)較好，我們認為，黨政信創(chuàng)概念股進入常態(tài)化推進階段，而以金融、能源、電信為代表的行業(yè)信創(chuàng)今年有著明確的加速趨勢，我們也注意到，海光信息、達夢數(shù)據(jù)庫等行業(yè)信創(chuàng)標(biāo)的今年以來業(yè)績呈現(xiàn)高速增長，較好地驗證了相關(guān)產(chǎn)業(yè)邏輯。

 

    　　產(chǎn)業(yè)數(shù)字化與工業(yè)軟件有望加速：政府工作報告提到“促進產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型”，我們認為，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺型公司值得重視，工業(yè)軟件企業(yè)今年以來在產(chǎn)品迭代升級、業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴展及客戶拓展方面都有較好進展，繼續(xù)維持較好的景氣度，另外機器視覺板塊有望成為近期市場關(guān)注的重點領(lǐng)域。

 

    　　電力信息化有望受到新型電力系統(tǒng)建設(shè)拉動：7 月23 日，南方電網(wǎng)宣布全國統(tǒng)一電力市場體系在南方區(qū)域落地，有望形成跨區(qū)跨省與省內(nèi)聯(lián)合運營的電力市場，開展多品種、高頻率的電力交易。我們認為，隨著新能源發(fā)電占比的逐步提升、用電側(cè)的變革持續(xù)推進，新型電力系統(tǒng)建設(shè)迫在眉睫，而新型電力系統(tǒng)的建設(shè)將帶來配網(wǎng)智能化、微電網(wǎng)、虛擬電廠等系統(tǒng)建設(shè)需求，同時也會帶來電力交易、用能服務(wù)等服務(wù)需求，看好電力IT 企業(yè)。

 

    　　智能汽車屬于長坡厚雪賽道：雖然近期汽車銷售進入季節(jié)性淡季，但是從前期新車型發(fā)布和當(dāng)前車型銷售情況來看，智能化越來越成為新車型的核心功能迭代點，我們認為從電動化到智能化的轉(zhuǎn)變才剛剛開始，看好擁有核心軟件IP 能力，并與主芯片廠緊密合作的廠商。

 

    　　信創(chuàng)板塊，推薦中科曙光（603019，買入）、金山辦公（688111，增持），建議關(guān)注中國軟件（600536，未評級）、海光信息概念股（688041，未評級）；? 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和工業(yè)軟件領(lǐng)域：看好國聯(lián)股份（603613，買入）、中控技術(shù)（688777，買入）、 和達科技（688296，買入），建議關(guān)注容知日新（688768，未評級）、廣聯(lián)達（002410，未評級）、工大高科（688367，未評級）。

 

    　　電力信息化領(lǐng)域：推薦遠光軟件（002063，買入），建議關(guān)注朗新科技概念股（300682，未評級） 、云涌科技（688060 ， 未評級） 、東方電子（000682 ， 未評級） 、國網(wǎng)信通（600131，未評級）。

 

    　　智能汽車領(lǐng)域：繼續(xù)推薦中科創(chuàng)達（300496，買入） ，建議關(guān)注光庭信息概念股（301221，未評級）、東軟集團概念股（600718，未評級）。

 

    　　風(fēng)險提示

 

    　　政策落地不及預(yù)期，汽車智能概念股化進展不及預(yù)期，研發(fā)進展不及預(yù)期。

 

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