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2022年潤(rùn)滑油添加劑龍頭股有哪些,潤(rùn)滑油添加劑板塊概念股一覽表

日期:2022-08-02 17:50:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     【景氣周期行業(yè)】
 
      我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)下供需矛盾最突出的環(huán)節(jié)仍在上游資源端,近期能源價(jià)格回調(diào)更多是對(duì)未來衰退預(yù)期的演繹,并非真實(shí)的需求走弱,在國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)及復(fù)工復(fù)產(chǎn)的趨勢(shì)下,上游依然是盈利最確定的方向,同時(shí)估值方面還存在一定重估空間。
 
      1)油氣: 在需求相對(duì)穩(wěn)定的假設(shè)下,能源類公司由于長(zhǎng)期資本開支水平不高,環(huán)保及碳中和背景約束了供給擴(kuò)張,同時(shí)地緣政治等突發(fā)事件催化價(jià)格上行的趨勢(shì),因此盈利有較大的改善空間。推薦:中國(guó)海洋石油、廣匯能源等。
 
      2)磷化工:下半年磷肥出口較上半年有望一定改善,出口理順有利于支撐磷礦石價(jià)格。同時(shí)部分公司轉(zhuǎn)型新能源材料的布局將在下半年開始逐步兌現(xiàn),在目前磷酸鐵行業(yè)高景氣情況下有望享受到超額收益并真正實(shí)現(xiàn)估值切換。推薦川恒股份、云天化、興發(fā)集團(tuán)、湖北宜化、川發(fā)龍蟒、司爾特、新洋豐、中毅達(dá)等。
 
      3)純堿:地產(chǎn)穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期下,浮法玻璃穩(wěn)定純堿需求,光伏玻璃、碳酸鋰需求放量以及出口改善拉動(dòng)增量需求,行業(yè)今年新增產(chǎn)能極少,供需將由緊平衡變?yōu)榫o缺。推薦:雙環(huán)科技、山東;、和邦生物、中鹽化工、遠(yuǎn)興能源、三友化工、華昌化工等。
 
      4)硫磺硫酸鏈:硫鐵礦方面今年行業(yè)新增多套硫鐵礦制酸新產(chǎn)能,供需較為緊張的局面有望拉動(dòng)硫鐵礦景氣向上推薦粵桂股份。
 
      5)農(nóng)化:全球糧食作物高景氣,拉動(dòng)上游化肥、農(nóng)藥等農(nóng)資需求,推薦鉀肥(亞鉀國(guó)際、東方鐵塔等)、農(nóng)藥(揚(yáng)農(nóng)化工、潤(rùn)豐股份、海利爾等)。
 
      6)氟化工:螢石短期海外供給受限帶來進(jìn)口量下滑,中長(zhǎng)期鋰電、光伏、半導(dǎo)體對(duì)氟化工終端需求帶來較大拉動(dòng)?春镁邆鋰(guó)內(nèi)最大單一螢石礦儲(chǔ)量、產(chǎn)量以及正在開發(fā)全球最大伴生礦項(xiàng)目并進(jìn)軍下游氟化工產(chǎn)業(yè)的螢石龍頭:金石資源。
 
      2022 年第三代制冷劑進(jìn)入基線年最后一年,未來供需好轉(zhuǎn)下盈利能力有望大幅改善,建議關(guān)注制冷劑龍頭巨化股份。
 
      光伏及電動(dòng)車需求超預(yù)期,繼續(xù)看好新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游景氣標(biāo)的:
 
      1)EVA:光伏需求持續(xù)超預(yù)期,浙石化、榆能化等新增產(chǎn)能釋放下目前行業(yè)供需依然偏緊,未來 2 年我們預(yù)期供需緊張下 EVA 仍將保持較高景氣,EVA 光伏料價(jià)格后續(xù)繼續(xù)看漲,重點(diǎn)推薦聯(lián)泓新科、東方盛虹。
 
      2)PVDF:鋰電級(jí) PVDF 價(jià)格高位維持,市場(chǎng)供應(yīng)維持偏緊,重點(diǎn)關(guān)注:東岳集團(tuán)、聯(lián)創(chuàng)股份、巨化股份、東陽光。
 
      3)磷酸鐵:磷酸鐵今年以來價(jià)格從 23000 上漲至 25200 元/噸,我們認(rèn)為行業(yè)預(yù)期差較大,市場(chǎng)規(guī)劃產(chǎn)能較大,但實(shí)際產(chǎn)能釋放進(jìn)度受到技術(shù)掌握程度及產(chǎn)品驗(yàn)證周期可能低于預(yù)期,今年率先投產(chǎn)企業(yè)具備較強(qiáng)先發(fā)優(yōu)勢(shì),有望享受高景氣下的超額收益,建議關(guān)注川恒股份、云天化、新洋豐等。
 
      4)光伏反射膜:光伏反射膜材料可用于增強(qiáng)光伏背板發(fā)電效率,雙玻滲透率提升趨勢(shì)下有望得到推廣和應(yīng)用,建議關(guān)注海利得。
 
      【成長(zhǎng)板塊】
 
      1)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)龍頭:
 
      龍頭公司在壁壘、競(jìng)爭(zhēng)力上已經(jīng)久經(jīng)考驗(yàn),核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng),未來成長(zhǎng)性突出。上游能源漲價(jià)侵蝕中下游產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn),導(dǎo)致部分優(yōu)秀的制造業(yè)公司股價(jià)顯著回調(diào),  目前估值和預(yù)期處于底部區(qū)域,從中長(zhǎng)期看預(yù)期回報(bào)率提升。看好化工類的核心資產(chǎn):萬華化學(xué)、衛(wèi)星化學(xué)、華魯恒升、揚(yáng)農(nóng)化工、榮盛石化、恒力石化、東方盛虹、桐昆股份、新鳳鳴等。
 
      2)新材料成長(zhǎng):
 
      化工新材料供給端具有技術(shù)壁壘、客戶認(rèn)證壁壘、較高的產(chǎn)品差異化程度。需求端持續(xù)受益于全球下游產(chǎn)業(yè)往我國(guó)轉(zhuǎn)移的紅利,供給端的高壁壘,加上需求端的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與迭代,使得有競(jìng)爭(zhēng)力的廠商在很長(zhǎng)的時(shí)間維度里具備持續(xù)成長(zhǎng)的空間。觀眼全球,在過去海外產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和迭代,已經(jīng)誕生出了如東麗、法液空、林德、信越、宣偉等一系列的化工新材料巨頭。而在當(dāng)下位置,近期市場(chǎng)風(fēng)格使得過去估值水平較高的新材料龍頭,估值下降,進(jìn)入中長(zhǎng)期配置區(qū)間。我們?cè)诨ば虏牧习鍓K中聚焦護(hù)城河深、成長(zhǎng)空間大、在所在領(lǐng)域能與海外對(duì)手展開一定競(jìng)爭(zhēng)的龍頭廠商,具體推薦:
 
      打入 SK 海力士、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等國(guó)內(nèi)外大客戶供應(yīng)鏈的半導(dǎo)體材料龍頭——雅克科技;
 
      光學(xué)膜+特種樹脂快速放量,具備完整產(chǎn)業(yè)鏈、豐富產(chǎn)品儲(chǔ)備的新材料平臺(tái)型廠商— —東材科技;
 
      反射膜具備全球定價(jià)能力,受益于 MiniLED 滲透的光學(xué)反射膜龍頭——長(zhǎng)陽科技;
 
      產(chǎn)業(yè)鏈齊全的碳纖維國(guó)產(chǎn)化先鋒——光威復(fù)材
 
      3)消費(fèi)成長(zhǎng):
 
      潤(rùn)滑油添加劑龍頭股進(jìn)口替代——瑞豐新材、
 
      終端需求剛性,全球唯一具備全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的維生素 D3 系列衍生物龍頭——花園生物、
 
      輪胎原料龍頭股及海運(yùn)費(fèi)下行盈利有望改善——森麒麟、聚焦全產(chǎn)業(yè)鏈、成本轉(zhuǎn)嫁能力強(qiáng)的龍頭,推薦:下游植物膠囊(保健品&醫(yī)藥)、人造肉(食品)的細(xì)分賽道龍頭——山東赫達(dá)、無糖趨勢(shì)下看好甜味劑需求增加——金禾實(shí)業(yè)。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)增速低于預(yù)期;產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng);國(guó)際油概念股價(jià)大跌;新項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期;疫情反復(fù)等。
 
數(shù)據(jù)推薦
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