煤礦業(yè)板塊概念股有哪些。2022最新煤礦業(yè)龍頭股一覽表
日期:2022-08-01 21:56:17 來源:互聯(lián)網(wǎng)
近期重點(diǎn)關(guān)注:(1)需求正在恢復(fù),產(chǎn)量維持高強(qiáng)度,供需仍維持基本平衡:本周中共中央政治局會(huì)議指出要全方位守住安全底線、提升能源資源供應(yīng)保障能力,而發(fā)改委也召開電煤中長(zhǎng)期合同運(yùn)輸保障專題會(huì),研究最大能力保障電煤概念股中長(zhǎng)期合同的措施。根據(jù)國(guó)新辦會(huì)議,明確將去冬今春煤炭保供政策統(tǒng)一延續(xù)到2023 年3 月,充分釋放先進(jìn)產(chǎn)能;今年以來,核準(zhǔn)了煤礦項(xiàng)目先進(jìn)產(chǎn)能3770 萬(wàn)噸/年,調(diào)整產(chǎn)能概念股900萬(wàn)噸/年,并推動(dòng)試生產(chǎn)產(chǎn)能6000 萬(wàn)噸/年。1-6 月國(guó)內(nèi)原煤產(chǎn)量同比+11%。而需求端,6 月社會(huì)用電量同比+4.7%(5 月-1.3%,1-6 月+2.9%),6 月發(fā)電量同比+1.5%(火電-6.0%,水電+29.0%),均較上月顯著好轉(zhuǎn),而根據(jù)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),近期電廠日耗同比恢復(fù)至約5%增長(zhǎng),7 月上中旬,火電發(fā)電量累計(jì)同比+5.9%。總體來看,動(dòng)力煤庫(kù)存壓力近期明顯緩解(重點(diǎn)電廠約19 天,沿海電廠約13 天,港口下降),在增產(chǎn)目標(biāo)下預(yù)計(jì)下半年產(chǎn)量有小幅增長(zhǎng),但考慮到安全監(jiān)管力度加大、進(jìn)口低位以及下半年需求(疫情復(fù)蘇+旺季)回升,行業(yè)供需面總體緊平衡,煤價(jià)預(yù)計(jì)維持高位水平。(2)日澳動(dòng)力煤年度長(zhǎng)協(xié)價(jià)創(chuàng)新高,海外高煤龍頭股價(jià)及偏緊的供需面持續(xù),預(yù)計(jì)下半年進(jìn)口難以增長(zhǎng):今年以來全球煤炭供需維持偏緊,國(guó)內(nèi)外價(jià)格倒掛成為國(guó)內(nèi)煤價(jià)上漲的重要因素,前6 月煤炭累計(jì)進(jìn)口量1.15 億噸,同比下降17.5%。
根據(jù)IEA 預(yù)測(cè),2022 年的全球煤炭消費(fèi)將略有上升,預(yù)計(jì)將回到近十年前的創(chuàng)紀(jì)錄水平,預(yù)計(jì)今年全球煤炭消費(fèi)量將增長(zhǎng)0.7%,達(dá)到80億噸,與2013 年創(chuàng)下的年度記錄相當(dāng)。明年的煤炭需求可能還會(huì)進(jìn)一步增加。近期,日本新日鐵住金株式會(huì)社與全球礦商嘉能可集團(tuán)達(dá)成動(dòng)力煤年度合同,合同價(jià)高達(dá)375 美元/噸,創(chuàng)有史以來日澳動(dòng)力煤年度合同價(jià)最高,是去年合同價(jià)兩倍以上。
行業(yè)判斷:6 月中旬以來秦港動(dòng)力煤價(jià)高點(diǎn)累計(jì)回調(diào)14%,目前已進(jìn)入限價(jià)上限范圍內(nèi),政策壓力進(jìn)一步減小,近期煤價(jià)趨穩(wěn)。根據(jù)中報(bào)預(yù)增公告,Q2 已披露公司合計(jì)扣非凈利同比環(huán)比分別增長(zhǎng)95%和24%,全年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)有望進(jìn)一步上調(diào)。雖然受大宗品價(jià)格回落、全球和中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速回落預(yù)期影響,但近期板塊悲觀預(yù)期充分,煤炭行業(yè)基本面韌性較強(qiáng),估值降至歷史低位,安全邊際優(yōu)勢(shì)顯著,看好板塊估值修復(fù)。繼續(xù)重點(diǎn)看好盈利能力較強(qiáng)且具備資源優(yōu)勢(shì)的公司:陜西煤業(yè)龍頭股、山西焦煤、兗礦能源龍頭股(A、H)、中國(guó)神華(A、H)。建議關(guān)注行業(yè)主線:(1)估值優(yōu)勢(shì)顯著且業(yè)績(jī)具備彈性的公司:晉控煤業(yè)、潞安環(huán)能、淮北礦業(yè)等;(2)其他受益于穩(wěn)增長(zhǎng)彈性較高的公司:中煤能源(A、H)、平煤股份;(3)轉(zhuǎn)型新業(yè)務(wù)提升估值的公司:如華陽(yáng)股份、寶豐能源等。
風(fēng)險(xiǎn)提示。下游需求增速低預(yù)期,政策壓力下煤龍頭股價(jià)超預(yù)期下跌等。
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