2022年科創(chuàng)板開市龍頭股有哪些,科創(chuàng)板開市板塊概念股一覽表
日期:2022-08-01 12:31:05 來源:互聯(lián)網(wǎng)
行業(yè)觀點(diǎn)
隨著局部疫情受控和正常生產(chǎn)生活秩序的恢復(fù),消費(fèi)醫(yī)療和院內(nèi)診療流量有望顯著恢復(fù),醫(yī)療板塊業(yè)績增速大概率在Q3 回升。醫(yī)保收支結(jié)余情況穩(wěn)定,市場對醫(yī)?刭M(fèi)和器械集采的預(yù)期較為充分,政策面預(yù)期趨于穩(wěn)定。科創(chuàng)板開市龍頭股三周年,醫(yī)藥創(chuàng)新成長持續(xù)推進(jìn),鼓勵創(chuàng)新永遠(yuǎn)是醫(yī)保與醫(yī)療監(jiān)管的最重要價(jià)值取向之一。
板塊概念股當(dāng)前市場預(yù)期和估值普遍較低,而業(yè)績與政策改善跡象明顯,行業(yè)長期成長確定性強(qiáng),布局性價(jià)比處于五年來最高點(diǎn)。建議圍繞消費(fèi)、創(chuàng)新、出海三大方向展開布局。
醫(yī)療器械板塊:6 月醫(yī)療器械出口金額增速回正,物流運(yùn)輸顯著好轉(zhuǎn)。6 月中國醫(yī)療儀器及器械出口金額增速出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn),目前國內(nèi)物流情況已得到明顯恢復(fù),未來醫(yī)療器械出口金額有望重新回到高增長軌道。創(chuàng)新醫(yī)療器械生產(chǎn)供應(yīng)及終端醫(yī)院需求已開始逐步恢復(fù),下半年可擇期術(shù)式將迎來手術(shù)量的反彈,醫(yī)院對于設(shè)備的采購也將迎來高峰。2022 年集采等政策預(yù)期已相對充分,板塊整體估值性價(jià)比突出,未來業(yè)績與估值有望迎來雙重修復(fù)。
醫(yī)療服務(wù)板塊:?漆t(yī)療服務(wù)旺季來臨,關(guān)注重點(diǎn)企業(yè)業(yè)績反彈機(jī)會。局部疫情對線下診療的影響緩解,民眾就診便捷度提升,專科醫(yī)療服務(wù)旺季來臨。愛爾眼科長沙新總院正式開診,將開展前沿性眼科課題研究和技術(shù)攻關(guān),促進(jìn)區(qū)域疑難眼病會診中心建成,并對全國各級醫(yī)院提供技術(shù)支持。
消費(fèi)醫(yī)療板塊:線下門店運(yùn)營逐步好轉(zhuǎn),看好頭部企業(yè)業(yè)績恢復(fù)。醫(yī)美板塊:深圳發(fā)文明確支持電子類醫(yī)療美容產(chǎn)品、生物類醫(yī)療美容產(chǎn)品、醫(yī)療美容服務(wù)行業(yè)以及化妝品生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展,醫(yī)美行業(yè)景氣度持續(xù)提升。中藥板塊:看好OTC 細(xì)分領(lǐng)域,板塊發(fā)展確定性較強(qiáng)。部分品牌OTC 在院外市場占比較大,整體受降價(jià)因素影響較小。藥店板塊:遼寧省發(fā)文鼓勵互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療發(fā)展,頭部藥房優(yōu)勢強(qiáng)化。消費(fèi)醫(yī)療器械:近視防控監(jiān)測和干預(yù)舉措有望得到進(jìn)一步加強(qiáng),看好暑期醫(yī)療服務(wù)終端的角膜塑形鏡、離焦鏡等消費(fèi)醫(yī)療器械的持續(xù)放量。
生物制品板塊:生長激素增長確定性再提升,血制品行業(yè)整合持續(xù)推進(jìn)。長春高新完成股權(quán)激勵首次授予,增長確定性再提升,旗下控股公司金賽藥業(yè)EG017 軟膏獲得藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)。天壇生物擬購買西安回天股權(quán),開拓陜西省業(yè)務(wù)布局。南方省份流感病毒檢測陽性率總體下降,金迪克四價(jià)流感疫苗獲得批簽發(fā),建議關(guān)注北方流感疫情后續(xù)演進(jìn)態(tài)勢與頭部公司出貨情況。
投資建議與重點(diǎn)公司
延續(xù)前期觀點(diǎn),從業(yè)績面、政策面、機(jī)構(gòu)持倉概念股和市場估值等維度考慮,我們認(rèn)為醫(yī)療板塊底部拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn),下半年改善在即,建議在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)加大醫(yī)療板塊配置,圍繞消費(fèi)、創(chuàng)新、出海三大方向展開布局。
建議重點(diǎn)關(guān)注細(xì)分優(yōu)質(zhì)賽道行業(yè)龍頭公司,長春高新概念股、邁瑞醫(yī)療、愛爾眼科、通策醫(yī)療、愛美客等。
風(fēng)險(xiǎn)提示
疫情反彈影響超預(yù)期、集采降價(jià)控費(fèi)政策范圍與力度超出預(yù)期、需求恢復(fù)不及預(yù)期、研發(fā)效率下降風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)構(gòu)持倉統(tǒng)計(jì)誤差。
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