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2022年IT基礎設施龍頭股有哪些,IT基礎設施板塊概念股一覽表

日期:2022-07-30 16:08:56 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   配炮比例:Q2 持倉占比繼續(xù)下降,總體維持低位截至目前,公募基金龍頭股22Q 季報基本披露完畢。我們選取Wind 基金分類中的開放式和封閉式股票型、偏股混合型、靈活配炮型基金的前十大重倉進行統(tǒng)計分析。
 
    從絕對配炮比例來看,22Q2 主動管理型公募基金龍頭股對計算機行業(yè)的持倉比例為3.28%(剔除東方財富為2.22%),環(huán)比22Q1 下降0.07pct,同比21Q2 下降0.38pct。
 
    超配比例來看,22Q2 計算機行業(yè)市值占A 股總市值的3.28%,行業(yè)由Q1 的低配調整為均配;仡欁2010 年以來計算機板塊的配炮情況,經歷了2013-2015 年以及2018-2020 年兩輪高峰期,我們認為當前處于下一輪配炮比例提升周期的前夕,計算機公司整體面臨向云化架構、標準化產品概念股和可持續(xù)商業(yè)模式轉型的過程中,伴隨未來產品迭代成熟和費用率的下降,計算機板塊有望迎來新一輪的行情啟動,當前持倉比例處于歷史低位,值得積極關注。
 
    重倉持股:Top20 變化不大,關注汽車智能化和工業(yè)軟件持股集中度來看,22Q2 的Top10 計算機個股持倉市值占比75.85%,環(huán)比22Q1提升3.49pct,集中度在連續(xù)多個季度下降后有所回升。我們認為主要是計算機板塊當前主線行情不突出,機構投資人更傾向于對大市值的龍頭企業(yè)做配炮型投資,因此行業(yè)龍頭的配炮集中度有所提升。
 
    Top20 重倉股來看,持倉市值前20 的個股集中在汽車智能化(中科創(chuàng)達、德賽西威、四維圖新)、工業(yè)軟件龍頭股(龍頭股國聯(lián)股份、廣聯(lián)達、寶信軟件、用友網(wǎng)絡、柏楚電子)、金融IT(東方財富、恒生電子、同花順)、人工智能(?低暋⒖拼笥嶏w)、網(wǎng)絡安全(深信服、安恒信息)、醫(yī)療IT龍頭股(創(chuàng)業(yè)惠康)、空天信息化(航天宏圖)、IT 基礎設施(金山辦公、浪潮信息)。
 
    新進Top20 個股來看,持有基金龍頭股數(shù)量前20 的新進個股包括指南針和同花順;基金持倉市值前20 的新進個股包括航天宏圖和用友網(wǎng)絡;基金持倉占比前20 的新進個股包括致遠互聯(lián)、衛(wèi)士通、博思軟件、龍軟科技和綠盟科技。
 
    增減持情況:基礎工具鏈板塊增持較多
 
    在增持前20 的個股中,包括基礎工具鏈的霍萊沃、普源精電、坤恒順維,這意味著這些上市不久的公司已經進入部分基金的前十大重倉股。我們認為基礎工具鏈有望成為國產化3.0 階段的重要方向,成長空間廣闊,值得長期配炮。此外增持較多的還包括:致遠互聯(lián)(+5.97%)、國聯(lián)股份(+5.65%)、深信服(+3.89%)、安恒信息(+3.17%)、容知日新(+2.42%)、衛(wèi)士通(+2.25%)。
 
    建議關注
 
    基礎工具:普源精電-U、鼎陽科技、坤恒順維、霍萊沃、概倫電子、優(yōu)利德。
 
    智能汽車:德賽西威、中科創(chuàng)達、四維圖新、道通科技、虹軟科技、萬集科技。
 
    工業(yè)軟件:寶信軟件、中望軟件、中控技術、賽意信息、能科科技、鼎捷軟件。
 
    智慧能源:朗新科技、國能日新、南網(wǎng)科技、龍軟科技、國網(wǎng)信通、遠光軟件。
 
    人工智能:科大訊飛、?低、大華股份、奧普特、商湯-W、寒武紀。
 
    網(wǎng)絡安全:深信服、安恒信息、啟明星辰、天融信、奇安信-U、信安世紀概念股。
 
    風險提示:
 
    1)疫情加劇降低企業(yè)信息化支出;2)財政與貨幣概念股政策低于預期;3)供應鏈波動加大,影響科技產業(yè)發(fā)展。
 
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