1、物聯(lián)網(wǎng)概念股是一系列用于解決物的信息識別、交換、控制等技術(shù)的集合應用形成的網(wǎng)絡，已成為數(shù)字經(jīng)濟時代的新型基礎設施。物聯(lián)網(wǎng)研究需要重點關(guān)注連接數(shù)，例如蜂窩、WiFi、藍牙等不同技術(shù)的連接數(shù)增長和結(jié)構(gòu)變化。從系統(tǒng)架構(gòu)來看，物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)一般可分為四層：

 

    　　感知層概念股、傳輸層、平臺層和應用層，分別對應不同的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

 

    　　2、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概念股具有以下特點：（1）產(chǎn)業(yè)鏈條長，涉及環(huán)節(jié)眾多；（2）物聯(lián)網(wǎng)應用不斷走向智能化；（3）產(chǎn)業(yè)鏈價值分布呈微笑曲線；（4）下游應用碎片化，標準化環(huán)節(jié)確定性高；（5）B端應用逐漸成為主要驅(qū)動力；（6）消費級、工規(guī)級、車載龍頭股級毛利率差異大；（7）大顆粒市場、小顆粒市場盈利模式不同；（8）工程師紅利驅(qū)動東升西落；（9）部分環(huán)節(jié)國產(chǎn)替代率已較高；（10）單位速率硬件成本相對剛性；（11）多協(xié)議集成成為趨勢；（12）嵌入式軟件是核心附加值所在。

 

    　　3、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)龍頭股公司的一般成長邏輯包括：（1）數(shù)字化驅(qū)動連接數(shù)持續(xù)提升；（2）技術(shù)升級驅(qū)動出貨均價持續(xù)提升；（3）圍繞客戶需求提升產(chǎn)品附加值；（4）建立渠道觸達更多應用場景與銷售區(qū)域。

 

    　　4、結(jié)合當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段、行業(yè)成長確定性、估值水平及公司競爭力，建議關(guān)注移遠通信、廣和通等。

 

    　　風險提示：物聯(lián)網(wǎng)下游應用市場需求不及預期；市場競爭加��；原材料龍頭股漲價、芯片短缺等上游供應風險；疫情反復等外部環(huán)境變化風險。

 

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