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歐美地區(qū)制造業(yè)板塊概念股有哪些?2022最新歐美地區(qū)制造業(yè)龍頭股一覽表

日期:2022-07-05 15:13:48 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
  【本周關(guān)鍵詞】:歐美制造業(yè)龍頭股PMI 低于預(yù)期;國(guó)內(nèi)6 月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)恢復(fù)
 
      行情回顧:1、歐美地區(qū)制造業(yè)概念股PMI 指數(shù)均超預(yù)期回落;國(guó)內(nèi)6 月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有所恢復(fù):1)基本金屬,歐美地區(qū)制造業(yè)PMI 指數(shù)均超預(yù)期回落,在貨幣政策緊縮以及歐洲能源危機(jī)的背景下,全球經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂加劇推動(dòng)工業(yè)大宗商品大幅下挫;國(guó)內(nèi)走出疫情陰霾,企業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn),全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)“外冷內(nèi)熱”特征。具體來(lái)看:LME 銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳本周漲跌幅分別為-3.2%、0.8%、-0.5%、-9.0%、3.9%、-1.4%,價(jià)格整體下跌;2)貴金屬,十年期美債實(shí)際收益率由0.57%→0.54%,COMEX 黃金收1,801.50 美元/盎司,環(huán)比下跌1.57%,SHFE 黃金收于388.94 元/克,環(huán)比下跌1.19%。金價(jià)與實(shí)際利率背離仍處于300-400 美元/盎司歷史極值水平。2、本周A股整體上升,申萬(wàn)有色金屬指數(shù)收于5,705.01 點(diǎn),環(huán)比上漲4.28%,跑贏上證綜指3.15 個(gè)百分點(diǎn),金屬與非金屬新材料、稀有金屬、工業(yè)金屬、黃金的漲跌幅分別為3.78%、3.27%、0.81%、-1.54%。
 
      宏觀“三因素”總結(jié):國(guó)內(nèi)6 月官方制造業(yè)PMI 有所回升;美國(guó)5 月核心PCE 同比有所回落,6 月ISM 制造業(yè)PMI 低于預(yù)期 ;歐元區(qū)6 月制造業(yè)PMI 低于預(yù)期,疫情升溫。具體來(lái)看:1)國(guó)內(nèi)6 月官方制造業(yè)PMI 有所回升。國(guó)內(nèi)6 月官方制造業(yè)PMI 為50.2(前值49.6),非制造業(yè)PMI 為54.7(前值47.8);6 月國(guó)內(nèi)財(cái)新制造業(yè)PMI 為51.7(前值48.1);5 月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)累計(jì)同比1.0%(前值3.5%)。2)本周披露美國(guó)5 月核心PCE 物價(jià)指數(shù)同比有所回落,6 月ISM 制造業(yè)PMI 低于預(yù)期。本周披露美國(guó)第一季度GDP(終值)環(huán)比折年率為-1.6%(前值6.9%,預(yù)期1.1%);5 月核心PCE 物價(jià)指數(shù)同比4.69%(前值4.92%),5 月個(gè)人消費(fèi)支出季調(diào)16.9566 萬(wàn)億美元(前值16.9239 萬(wàn)億美元);6 月ISM 制造業(yè)PMI 為53.0(前值56.1,預(yù)期54.9);6 月Markit 制造業(yè)PMI 季調(diào)為52.7(前值57.0,預(yù)期56.0)。3)歐元區(qū)6 月制造業(yè)PMI 低于預(yù)期,疫情升溫;歐元區(qū)6 月制造業(yè)PMI 為52.1(前值52.0,預(yù)期54.6);5 月歐盟失業(yè)率6.1%(前值6.1%),5 月歐元區(qū)失業(yè)率季調(diào)6.6%(前值6.7%,預(yù)期6.8%);本周英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)合計(jì)日均新增新冠確診293940.2 例,環(huán)比上周增加70822.2 例,疫情升溫。4)在國(guó)內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶動(dòng)下,全球經(jīng)濟(jì)也呈現(xiàn)回暖跡象:5 月全球制造業(yè)PMI 為52.4,環(huán)比上升0.1。我們維持全球經(jīng)濟(jì)整體處于下行通道中的判斷。
 
      貴金屬:通脹見頂和衰退預(yù)期交織,金價(jià)整體回落美國(guó)5 月通脹數(shù)據(jù)再創(chuàng)近四十年新高,同時(shí)7 月美聯(lián)儲(chǔ)加息75 個(gè)基點(diǎn)  的可能性已達(dá)八成以上,但市場(chǎng)或正形成一種觀點(diǎn),即通脹最糟糕的時(shí)期可能已經(jīng)過去,黃金價(jià)格支撐作用有所減弱。鑒于目前金價(jià)仍錨定高通脹水位,美國(guó)持續(xù)的超預(yù)期通脹水平使得金價(jià)與“美國(guó)遠(yuǎn)端實(shí)際利率預(yù)測(cè)金價(jià)”偏離值進(jìn)一步走高,參照2011 年,金價(jià)的高度會(huì)顯著超出實(shí)際利率所決定的金價(jià),同時(shí)海外經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期升溫,進(jìn)一步收窄了金價(jià)下行空間。隨著全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)下行,靜待衰退后期黃金的趨勢(shì)性機(jī)會(huì)。
 
      基本金屬:全球經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂下,基本金屬價(jià)格承壓周內(nèi),市場(chǎng)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)有見頂?shù)膽B(tài)勢(shì)。但是,在貨幣政策緊縮以及歐洲能源危機(jī)的背景下,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)將減弱,全球經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂加劇推動(dòng)工業(yè)大宗商品大幅下挫,歐美地區(qū)制造業(yè)PMI 指數(shù)均超預(yù)期回落,加劇了市場(chǎng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)衰退的預(yù)期。國(guó)內(nèi)走出疫情陰霾,企業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn),呈現(xiàn)一定“外冷內(nèi)熱”特征。
 
      1、 對(duì)于電解銅,供應(yīng)端國(guó)內(nèi)電解銅產(chǎn)量環(huán)比持平,周內(nèi)Antofagasta已與因Los Pelambres 銅礦管道泄漏事故而舉行抗議的周邊三個(gè)社區(qū)居民達(dá)成協(xié)議,Los Pelambres 銅礦也將逐步恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。需求方面,上周銅價(jià)的回落確實(shí)刺激了下游的補(bǔ)庫(kù)需求,但下游提貨速度并不快,而上周下游客戶在銅價(jià)下行的過程中補(bǔ)庫(kù)量較多,影響本周補(bǔ)庫(kù)需求。截至7 月1 日,上海、江蘇、廣東三地社會(huì)庫(kù)存12.13 萬(wàn)噸,較上周增加2.31 萬(wàn)噸。
 
      2、 對(duì)于電解鋁,供給端,本周電解鋁平穩(wěn)運(yùn)行,后期繼續(xù)有計(jì)劃中的復(fù)產(chǎn)以及新投產(chǎn)能釋放。需求端,本周國(guó)內(nèi)下游開工整體持穩(wěn),其中工業(yè)型材中光伏訂單較為樂觀,建筑型材需求仍然不足。目前汽車、房地產(chǎn)等終端訂單增長(zhǎng)仍不樂觀,且即將進(jìn)入行業(yè)小淡季,國(guó)內(nèi)鋁下游開工恐有下滑。
 
      1) 氧化鋁價(jià)格2,959 元/噸,環(huán)比下跌0.07%,氧化鋁成本3,049 元/噸,環(huán)比下跌0.29%,噸毛利為-90 元/噸,環(huán)比回升7 元/噸。
 
      2) 預(yù)焙陽(yáng)極方面,周內(nèi)均價(jià)8.087 元/噸,環(huán)比下跌0.69%,考慮1 個(gè)月原料龍頭股庫(kù)存影響,周內(nèi)平均成本8,103 元/噸,環(huán)比下跌2.99%,周內(nèi)平均噸毛利-7 元/噸,環(huán)比上漲203 元/噸;如果不考慮原料庫(kù)存,陽(yáng)極周內(nèi)平均成本7,981 元/噸,環(huán)比下跌0.18%, 周內(nèi)平均噸毛利115 元/噸, 環(huán)比下降22.02%。
 
      3) 按即時(shí)原材料價(jià)測(cè)算電解鋁即時(shí)成本17,996 元/噸,環(huán)比下降0.91%,電解鋁長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià)格19,060 元/噸,環(huán)比下降0.47%,噸鋁盈利706 元,環(huán)比上漲7.68%。周內(nèi),國(guó)內(nèi)電解鋁社會(huì)庫(kù)存73.4 萬(wàn)噸,較上周四庫(kù)存下降1.7 萬(wàn)噸,去庫(kù)幅度放緩。
 
      3、 對(duì)于鋅錠,海外方面,歐洲電價(jià)進(jìn)一步飆升至300~340 歐元/兆瓦時(shí),加上近期鋅價(jià)暴跌,歐洲煉廠無(wú)復(fù)產(chǎn)的可能性。國(guó)內(nèi)方面,供給端,國(guó)內(nèi)鋅錠供應(yīng)端不斷出現(xiàn)擾動(dòng),造成6 月鋅錠產(chǎn)量大大降低;需求端,在6 月疫情結(jié)束以后,并沒有突出的表現(xiàn),整體仍然處于相對(duì)疲軟的狀態(tài),下游反饋的訂單仍然不佳。本周七地鋅錠庫(kù)存總量 18.26 萬(wàn)噸,較上周五減少 2.57 萬(wàn)噸。
 
      投資建議:維持行業(yè)“中性”評(píng)級(jí)
 
      1、貴金屬,短期美國(guó)通脹依然高企,支撐金價(jià),流動(dòng)性收緊控通脹與經(jīng)濟(jì)陷入衰退的擔(dān)憂共同影響目前金價(jià)走勢(shì),隨著貨幣正;M(jìn)程的逐步推進(jìn),未來(lái)金價(jià)走勢(shì)將取決于通脹回落和經(jīng)濟(jì)衰退孰先出現(xiàn)。
 
      2、基本金屬,我國(guó)經(jīng)濟(jì)工作定調(diào)“穩(wěn)字當(dāng)頭”,穩(wěn)增長(zhǎng)政策將持續(xù)出臺(tái),支撐需求信心,但從全球來(lái)看:美聯(lián)儲(chǔ)緊縮周期下,耐用品需求依然回落,非方向性資產(chǎn)中尋找供給變革帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
 
      核心標(biāo)的:
 
      1)基本金屬:云鋁股份、神火股份、天山鋁業(yè)、索通發(fā)展、紫金礦業(yè)龍頭股、金誠(chéng)信龍頭股、銅陵有色等。
 
      2)貴金屬:山東黃金、赤峰黃金、銀泰黃金、盛達(dá)資源等。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀波動(dòng)、政策變動(dòng)、供需測(cè)算的前提假設(shè)不及預(yù)期等。
 
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