板材行業(yè)概念股有哪些?2022最新板材龍頭股匯總
日期:2022-06-29 08:44:41 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
投資要點(diǎn)
疫情之后項(xiàng)目迎來(lái)趕工潮,而且趕工有望長(zhǎng)期持續(xù)。各地地產(chǎn)政策改善,將逐漸傳導(dǎo)至建材概念股層面,消費(fèi)建材底部明確,過(guò)往經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)良好、管理優(yōu)秀的龍頭,抗周期性強(qiáng)且估值已經(jīng)具備性價(jià)比,繼續(xù)推薦。
我們繼續(xù)重點(diǎn)推薦:①【東方雨虹】(預(yù)計(jì)2022 年P(guān)E22.2X)一體化公司龍頭股通過(guò)投資建廠、稅收下沉,效果顯著,驅(qū)動(dòng)非房業(yè)務(wù)增長(zhǎng),防水主業(yè)市占率持續(xù)提升。②【兔寶寶】(預(yù)計(jì)2022 年P(guān)E11.8X)板材業(yè)務(wù)保持較高增長(zhǎng);渠道下沉、管理改善,中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)有望穩(wěn)健增長(zhǎng),助力估值提升。③【蘇博特】(預(yù)計(jì)2022 年P(guān)E15.1)基地投產(chǎn)+地域擴(kuò)張驅(qū)動(dòng)減水劑份額提升,功能性材料有望持續(xù)高增長(zhǎng)。④【蒙娜麗莎】(預(yù)計(jì)2022年P(guān)E10.9X)收入持續(xù)增長(zhǎng)、份額持續(xù)提升,彈性較大。⑤【偉星新材】(預(yù)計(jì)2022年P(guān)E24.2X)提價(jià)疊加同心圓大力推行,零售有望繼續(xù)較快增長(zhǎng);管道市占率持續(xù)提升,星管家賦能同心圓。⑥【堅(jiān)朗五金】(預(yù)計(jì)2022 年P(guān)E29.7X)直營(yíng)渠道+品類擴(kuò)張,帶動(dòng)客戶數(shù)量增長(zhǎng);集成優(yōu)勢(shì)明顯,費(fèi)率持續(xù)下降。⑦【科順股份】估值處于較低水平,性價(jià)比高。
。1)消費(fèi)建材:6 月開(kāi)始有望逐漸改善,積極布局底部區(qū)域。①受疫情、成本上漲等多因素影響,預(yù)計(jì)上半年是消費(fèi)建材業(yè)績(jī)低點(diǎn),而疫情之后積壓的需求有望加速釋放;②不少地方性地產(chǎn)政策已經(jīng)改善,“房住不炒”定調(diào)下,地產(chǎn)政策改善傳導(dǎo)至銷售/開(kāi)工端的時(shí)滯將長(zhǎng)于以往,但不會(huì)缺席;③今年提價(jià)的節(jié)奏快于去年,意味著成本沖擊比去年。虎苋ツ6 月開(kāi)始地產(chǎn)銷售負(fù)增長(zhǎng),疊加政策效果,判斷后續(xù)銷售有望改善,進(jìn)而進(jìn)入中長(zhǎng)期拐點(diǎn)。⑤配置方向上,精選業(yè)績(jī)韌性強(qiáng)的一線龍頭+安全邊際高的低估值龍頭。繼續(xù)推薦【東方雨虹】【兔寶寶】,建議關(guān)注【蒙娜麗莎】【偉星新材】【堅(jiān)朗五金】【科順股份】。
(2)水泥:本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)大幅回落,環(huán)比跌幅為2.8%。價(jià)格回落地區(qū)主要有北京、河北、遼寧、福建等地。6 月下旬,受持續(xù)降雨、高溫以及中高考影響,國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格繼續(xù)大幅下挫,預(yù)計(jì)7 月份各地水泥價(jià)格筑底。龍頭【海螺水泥】PE、PB均處于較低水平,同時(shí)股息率較高,安全邊際較強(qiáng),其他重點(diǎn)龍頭包括【華新水泥】
【上峰水泥】【萬(wàn)年青】以及減水劑龍頭【蘇博特】。
。3)玻璃:周均價(jià) 1755 元/噸,環(huán)比下降 2.02%,同比下降 38.55%。3.2mm 鍍膜主流大單報(bào)價(jià)28.5 元/平方米,環(huán)比持平,同比漲幅29.55%。成本上升+疫情壓制需求,導(dǎo)致Q1 盈利性差,但股價(jià)已經(jīng)充分反映,關(guān)注后續(xù)價(jià)格改善及新興領(lǐng)域業(yè)績(jī)釋放的彈性,建議關(guān)注【旗濱集團(tuán)】【南玻A】。
(4)玻纖:本周無(wú)堿池窯粗紗市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中小降,多數(shù)廠主流產(chǎn)品龍頭股價(jià)格下調(diào)100-200 元/噸不等,國(guó)內(nèi)無(wú)堿2400tex 纏繞直接紗多數(shù)廠報(bào)價(jià)5600-6000 元/噸,含稅主流送到,環(huán)比下跌1.19%,同比降幅4.93%。
本周重要變化提示:①6 月20 日,湖南省水泥協(xié)會(huì)發(fā)布的關(guān)于湖南省水泥熟料企業(yè)開(kāi)展2022 年6-8 月份錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知要求,全省正常生產(chǎn)的63 條熟料生產(chǎn)線一對(duì)一全部參與錯(cuò)峰生產(chǎn);②山東玻纖公布2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案),該計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予1394.70 萬(wàn)股限制性股票,占該計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的2.32%;③東臺(tái)中玻特種玻璃有限公司600 噸一線6 月23 日放水冷修;信義節(jié)能玻璃(蕪湖)600噸日容量生產(chǎn)線6 月23 日停止投料。
風(fēng)險(xiǎn)提示:基建投資不及預(yù)期;政策變動(dòng)不及預(yù)期;信用趨緊的風(fēng)險(xiǎn);地產(chǎn)龍頭股調(diào)控繼續(xù)趨嚴(yán)的風(fēng)險(xiǎn);原油繼續(xù)上漲的風(fēng)險(xiǎn)。
數(shù)據(jù)推薦
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