安全硬件上市公司龍頭股票有哪些啊,2022安全硬件概念股票一覽
日期:2022-06-11 17:43:20 來源:互聯(lián)網(wǎng)
投資要點(diǎn):
在疫情的影響下,2020H1 網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)龍頭股受到影響最大的是網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù),下滑比例達(dá)到27.7%,其次是安全硬件下滑了10.4%,而安全軟件仍然保持了2.63%的正增長。在2021H1,安全服務(wù)需求在疫情后快速恢復(fù),同比增速達(dá)到了110%,是三個(gè)子類中最高的。從2 年增速角度來看,安全硬件、軟件、服務(wù)的增速分別為22%、52%和44%,安全軟件是網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)中增長最快的子類。
在行業(yè)競爭格局方面,安全硬件市場相對固化,但UTM 防火墻領(lǐng)域概念股仍面臨較大的競爭;安全軟件中,僅安全軟件網(wǎng)關(guān)市場表現(xiàn)出集中化趨勢,國產(chǎn)替代態(tài)勢明顯;安全服務(wù)市場格局也在快速變化中,4 個(gè)子類都發(fā)生了前5 大廠商位次的更迭。
從IDC 數(shù)據(jù)來看,安全硬件中的VPN(增速超過20%)、安全服務(wù)領(lǐng)域中的托管安全服務(wù)(同比增長61.2%)、安全軟件領(lǐng)域中的終端安全(增速超過40%)2021 年都在細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)漲。從上市公司收入數(shù)據(jù)來看,數(shù)據(jù)安全、國產(chǎn)化安全、托管安全、工控安全、云安全、態(tài)勢感知、終端安全都是值得重點(diǎn)關(guān)注的新安全賽道。
區(qū)域收入來看,華東地區(qū)排名靠前的公司為深信服23.74 億、奇安信13.44 億元、安恒信息7.69 億元、天融信5.50 億元、啟明星辰5.20 億元;華東地區(qū)在上市公司總收入占比最高的網(wǎng)安公司分別為安恒信息42%、深信服35%、迪普科技30%、亞信安全25%、奇安信和山石網(wǎng)科23%。
2020 年行業(yè)需求滯后確認(rèn)特征明顯。2020 年網(wǎng)絡(luò)安全上市公司訂單很大一部分集中在Q4 集中確認(rèn),帶來了Q4 收入增速的超預(yù)期,也進(jìn)一步加劇了Q4 在全年的收入占比和利潤占比。2021 年來看,這樣的季節(jié)性結(jié)構(gòu)正在逐步回歸到正常水平。
考慮到俄烏戰(zhàn)爭期間網(wǎng)絡(luò)安全成為了兩國之間重要的攻擊手段,以及2021 年網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域多個(gè)重要的法律法規(guī)的出臺(tái)對行業(yè)需求的支撐作用,我們認(rèn)為2022 年網(wǎng)安行業(yè)還將保持高景氣度。同時(shí),在疫情背景下公司勢必會(huì)執(zhí)行更加保守的投入策略,有利于全年盈利狀況的改善。
個(gè)股方面,重點(diǎn)推薦估值優(yōu)勢和成長性兼具的啟明星辰(002439)、天融信(002212)、綠盟科技(300369)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:原材料概念股供應(yīng)短缺壓力的持續(xù);行業(yè)競爭壓力持續(xù)加大;疫情發(fā)展超預(yù)期;政府財(cái)政壓力波及網(wǎng)絡(luò)安全投入預(yù)算
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