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肉制品行業(yè)概念股有哪些。2022最新肉制品龍頭股名單

日期:2022-04-24 18:30:14 來源:互聯(lián)網(wǎng)
行業(yè)近況
 
    公募基金1Q22 報告披露完畢,我們重點分析了全部基金和互聯(lián)互通資金的食品飲料龍頭股持倉情況及變化趨勢。
 
    評論
 
    1Q22 食品飲料板塊重倉市值占比環(huán)比有所回落,維持超配。食品飲料板塊一季度跌幅為20.36%,同期滬深300 指數(shù)跌幅為14.53%,期間食品飲料板塊跑輸指數(shù)5.8ppt。1Q22 主動偏股型基金的重倉持股中食品飲料板塊比重為13.5%,環(huán)比-1.3ppt。1Q22 板塊超配比例環(huán)比-0.6ppt。
 
    1Q22 乳品、肉制品概念股和食品綜合子板塊重倉持股占比環(huán)比提高,白酒、啤酒等子板塊環(huán)比下降。1Q22 白酒重倉股占比達10.85%,環(huán)比-1.0ppt;乳品/肉制品/食品綜合環(huán)比+0.10/+0.04/+0.01ppt;而啤酒/調(diào)味發(fā)酵品/其他酒類/軟飲料環(huán)比-0.31/-0.09/-0.06/-0.01ppt。
 
    部分白酒/速凍/肉制品公司重倉倉位1Q22 環(huán)比提高。從白酒個股分析的角度來看,主要是貴州茅臺、今世緣、洋河股份、舍得酒業(yè)重倉持股占比提高,分別+0.11/+0.02/+0.01/+0.01ppt,其他重要白酒個股五糧液、瀘州老窖、古井貢酒、酒鬼酒、山西汾酒、水井坊重倉持股占比下滑,分別-0.62/-0.31/-0.17/-0.10/-0.05/0.02ppt。除白酒以外的重倉個股中4Q21 倉位環(huán)比提高較多的有伊利股份、安井食品和雙匯發(fā)展,分別提高+0.06/+0.04/+0.02ppt。
 
    1Q22 陸股通持股比例增減方向延續(xù)分化,成本傳導能力居前與疫情下消費增加的個股得到增持。1Q22 期間內(nèi),具備成本傳導能力居前/受疫情影響帶來消費提升的個股獲北上資金增持:涪陵榨菜(陸股通持股占自由流通股本比例+4.44ppt)、洽洽食品(+2.72ppt)、重慶啤酒(+2.57ppt)和中炬高新(+1.73ppt)和青島啤酒(+1.16ppt)獲得北上資金較多增持。
 
    港股通持股比例:具備中長期增長潛力的港股獲得南下資金增持。1Q22期間內(nèi),中長期增長潛力較強、基本面逐步回暖的現(xiàn)代牧業(yè)(港股通持股占自由流通股本比例+6.08ppt)、周黑鴨(+5.59ppt)、中國飛鶴(+1.26ppt)、H&H國際控股(+1.21ppt)獲得南下資金增持較多。
 
    估值與建議
 
    基本維持個股盈利預測與評級。推薦組合:酒類:貴州茅臺、瀘州老窖、古井貢酒、五糧液、洋河龍頭股;大眾品:涪陵榨菜、三全、伊利、洽洽、安井;H 股:蒙牛。
 
    風險
 
    需求疲弱、原材料價格波動、食品安全風險。
 
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