金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法   第一條　為監(jiān)測大額和可疑外匯資金交易，規(guī)范外匯資金交易報(bào)告行為，根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。 　第二條境內(nèi)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)（以下簡稱金融機(jī)構(gòu)）應(yīng)當(dāng)按照本辦法規(guī)定，向國家外匯管理部門報(bào)告大額和可疑外匯交易情況。大額外匯資金交易，系指交易主體通過金融機(jī)構(gòu)以各種結(jié)算方式發(fā)生的規(guī)定金額以上的外匯交易行為。可疑外匯資金交易，系指外匯交易的金額、頻率、來源、流向和用途等有異常特征的交易行為。第三條　國家外匯管理局及其分支局（以下簡稱外匯局）負(fù)責(zé)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告工作的監(jiān)督和管理。
    外匯開戶及外匯交易的用戶可謂是極其稀少，更因?yàn)闆]有國家正規(guī)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，資金安全就成了普通匯民誠惶誠恐的黑洞。而外匯產(chǎn)品和外匯理財(cái)概念在中國的歷程可謂是短暫和空洞的，那么這些短暫和空洞必然給中國的外匯市場帶來巨大的漏洞，準(zhǔn)確的講應(yīng)該是陷阱。
    2012年開展外匯資金交易業(yè)務(wù)的專項(xiàng)報(bào)告
    根據(jù)《深圳證券交易所信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第26號(hào)——衍生品投資》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司外匯資金交易管理制度的要求,2012年公司擬繼續(xù)開展的外匯資金衍生品業(yè)務(wù)的產(chǎn)品范圍為遠(yuǎn)期結(jié)/售匯及相關(guān)組合業(yè)務(wù),外匯資金交易業(yè)務(wù)余額不超過35億美元,現(xiàn)將相關(guān)情況說明如下:
    一、履行合法表決程序的說明
    本次擬開展的外匯資金交易業(yè)務(wù)已經(jīng) 2012 年 4 月 23 日公司第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過,尚需提交股東大會(huì)審議。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,本次擬開展的外匯資金交易業(yè)務(wù)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
    二、開展外匯資金交易業(yè)務(wù)的必要性
    公司 2011 年出口收匯金額合約 22 億美元,進(jìn)口付匯金額合約 6 億美元,為規(guī)避上述兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的匯率風(fēng)險(xiǎn),公司有必要開展外匯資金交易業(yè)務(wù)。公司開展外匯資金交易業(yè)務(wù)以規(guī)避進(jìn)出口業(yè)務(wù)匯率風(fēng)險(xiǎn),不存在任何投機(jī)性操作。
    2012年度開展外匯資金交易業(yè)務(wù)專項(xiàng)報(bào)告
    根據(jù)《深圳證券交易所信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第26號(hào)??衍生品投資》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合海信科龍電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)業(yè)務(wù)實(shí)際需要,2012年公司擬開展的外匯資金衍生品業(yè)務(wù)的產(chǎn)品范圍為遠(yuǎn)期結(jié)/售匯及相關(guān)業(yè)務(wù)的組合,外匯資金衍生品業(yè)務(wù)余額不超過7億美元,現(xiàn)特將相關(guān)情況說明如下:
    一、開展外匯資金交易業(yè)務(wù)的必要性
    2012年外匯市場風(fēng)險(xiǎn)明顯增大,人民幣兌美元匯率波動(dòng)幅度擴(kuò)大且呈現(xiàn)雙向波動(dòng)的態(tài)勢,歐元等非美貨幣的波動(dòng)也在不斷增大。2011年公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)規(guī)模合計(jì)約8.5億美元,為規(guī)避進(jìn)出口業(yè)務(wù)所面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn),保證公司穩(wěn)健經(jīng)營,公司有必要通過開展外匯資金交易業(yè)務(wù)來規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。
    根據(jù)外匯局對大額和可疑外匯資金交易報(bào)告數(shù)據(jù)的匯總、篩選、甄別、分析和調(diào)查核實(shí)、處理
    第二十九條外匯局上級局向下級局移交核查可疑外匯資金交易信息，應(yīng)填制《大額和可疑外匯資金交易涉案信息移交單》。下級局應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核查，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向上級局報(bào)告核查及處理結(jié)果。
    第三十條需其他分支局協(xié)助核查外匯資金交易信息的，國家外匯管理局分支局應(yīng)填制《大額和可疑外匯資金交易協(xié)查函》，協(xié)助核查的國家外匯管理局分支局應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核查，并反饋核查結(jié)果。
    第三十一條需金融機(jī)構(gòu)協(xié)助核查外匯資金交易信息的，外匯局應(yīng)填制《大額和可疑外匯資金交易非現(xiàn)場核查通知書》。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按要求協(xié)助核查，并如實(shí)反饋核查結(jié)果。