封閉式基金有收盤(pán)價(jià)、漲跌幅，還有折價(jià)率與凈值。由于封閉式基金類似于股票，可上市交易，所以存在市價(jià)，大家在行情上看到的當(dāng)日收盤(pán)價(jià)格就是其當(dāng)日的市價(jià)。漲跌幅則表示當(dāng)日市價(jià)的變動(dòng)幅度。其單位凈值每周五公布一次.

　　如果投資者打算查看所持有的封閉式基金情況，可以先在網(wǎng)上下載一個(gè)證券行情軟件，安裝后打開(kāi)，直接輸入基金代碼，就可以查看到這只基金的情況。如基金裕澤，直接輸入代碼184705，就可以看到它的現(xiàn)價(jià)為1.770元(2007年3月15日)，當(dāng)日漲幅為2.55%。截至2007年3月9日，其單位凈值為2.3189元，累計(jì)凈值為2.6589元。凈值是基金的總資產(chǎn)減去負(fù)債后的價(jià)值，之所以有兩個(gè)凈值指標(biāo)，是因?yàn)榛�金的分紅派息，單位凈值沒(méi)有考慮分紅因素，而累計(jì)凈值則加入了累計(jì)分紅。

　　我們買(mǎi)賣封閉式基金和計(jì)算收益是按市價(jià)來(lái)算的,單位凈值只是起到參考作用。