短期融資券是什么意思?短期融資券名詞解釋
短融(包括一般短期融資券和超短期融資券)和中期票據(jù)都是具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行并約定在一定期限內(nèi)還本付息的債務(wù)融資工具。短期融資券短融的期限為1年以內(nèi)(其中超短融為270天以內(nèi)),中票期限為1年以上,3—5年為主,7—15年的相對(duì)較少。
根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》《銀行間債券市場非金融企業(yè)短期融資券業(yè)務(wù)指引》等規(guī)定,短期融資券短期融資券的發(fā)行條件如下:(1)短期融資券發(fā)行人為中國境內(nèi)設(shè)立的非金融企業(yè)或者金融企業(yè),發(fā)行企業(yè)均應(yīng)經(jīng)過在中國境內(nèi)工商注冊且具備債券評(píng)級(jí)能力的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的信用評(píng)級(jí),并需將評(píng)級(jí)結(jié)果向銀行間債券市場公示;(2)具有穩(wěn)定的償債資金來源,最近短期融資券一個(gè)會(huì)計(jì)年度盈利;(3)流動(dòng)性良好,具有較強(qiáng)的到期償債能力;(4)發(fā)行融資券募集的資金用于該企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營;(5)近三年沒有違法和重大違規(guī)行為;(6)近三年發(fā)行的融資券沒有延遲支付本息的情況;(7)具有健全的內(nèi)部管理體系和募集資金的使用償付管理制度;(8)發(fā)行和交易的對(duì)象是銀行間債券市場的機(jī)構(gòu)投資者,不向社會(huì)公眾發(fā)行和交易;(9)融資券的發(fā)行由符合條件的金融機(jī)構(gòu)承銷,企業(yè)不得自行銷售融資券,發(fā)行融資券募集的資金只能用于本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營;(10)對(duì)企業(yè)發(fā)行融資券實(shí)行余額管理,待償還融資券余額不得超過企業(yè)凈資產(chǎn)的40%。
根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》《銀行間債券市場非金融企業(yè)中期票據(jù)業(yè)務(wù)指引》等規(guī)定,中期票據(jù)的發(fā)行條件如下:(1)具有法人資格的非金融企業(yè);(2)短期融資券具有穩(wěn)定的償債資金來源;(3)擁有連續(xù)三年的經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)表;(4)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度盈利;(5)待償還債券余額不超過企業(yè)凈資產(chǎn)的40%。
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