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散戶投資策略分析

日期:2022-07-19 09:59:37 來源:互聯(lián)網(wǎng)

散戶的投資行為相較于主力資金夾雜著更多非理性因素,體現(xiàn)出明顯的滯后性,散戶投資比如在牛市的最后階段大幅加倉,在熊市的最后階段卻大幅減倉。在這種境況下,我們散戶投資觀察成交量變化的時候,剔除散戶投資者帶來的擾動,跟蹤主力資金的動態(tài)顯得特別重要。主力散戶投資資金在我國往往也被稱為“聰明資金”,散戶投資主要包括海外資金、社保資金、產(chǎn)業(yè)資本和券商、保險、基金等機構(gòu)的資金。

聰明資金是海外資金,是境外機構(gòu)或個人投資A股市場所帶來的資金。隨著金融市場的開放程度日益增強,A股市場逐漸與國際接軌,散戶投資海外資金對A股市場的投資行為與定價模式的影響也越來越深刻。海外資金的占比近兩年來上升明顯,而其動向很多時候?qū)股市場的走勢有較好的預示作用。比如2017年5月到10月海外資金的大舉買入,散戶投資在一定程度上催生了A股市場的藍籌白馬行情。2017年年底,陸股通賬面浮盈一度高達60%,整個陸股通2014年11月至2018年11月浮盈在25%左右。相比之下,散戶投資上證指數(shù)在2017年年底的累計漲幅僅為20%,經(jīng)過2018年的深度調(diào)整之后,兩年內(nèi)的漲幅已幾乎被抹平。從數(shù)據(jù)對比中我們可以看出,海外資金確實非常“聰明”。對于投資者來說,可以使用陸股通的相關數(shù)據(jù)來觀測海外資金的變化。陸股通是滬股通和深股通的總稱,是境外投資者購買中國大陸股票的渠道。自從其開設以來,每日都會公布凈買入額數(shù)據(jù)。

資金是社保資金,是老百姓日常生活中繳納的社保。由于這筆資金關乎國計民生,通常交由市場上頂尖水平的基金管理者管理,散戶投資投研能力高于一般的公募基金。散戶投資社保資金曾多次“神準”地在熊市初期逃頂,在牛市初期抄底。2005年年中,社;鸫笈_立新賬戶,日后證明,這次散戶投資布局恰在指數(shù)低位,兩年半內(nèi),散戶投資A股指數(shù)最高上漲了超過500%。2007年,滬指一路沖至6124.04點。當市場陷入狂熱之中,并津津樂道上證綜合指數(shù)將沖向8000點之時,散戶投資社;鹨延谒募径乳_始全線撤退,減倉1/3。此后的故事大家都知道了,散戶投資上證開啟了漫漫熊市,到2008年7月,指數(shù)將近腰斬。2008年年末到2009年年初,在次貸危機后全球股市的低位,社;鹜瑯映鍪衷鰝},在后續(xù)市場行情中表現(xiàn)依然出色。因此,散戶投資對于中長期投資者來說,社保基金每季報公布的持倉數(shù)據(jù)是非常有價值的。對于個股投資者來說,散戶投資社;鸪霈F(xiàn)在上市公司前十大流通股東中,也往往會成為一個重大的利好信息,值得特別關注。

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