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怎樣利用股指期貨進(jìn)行套保

日期:2012-07-27 00:00:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    股票指數(shù)期貨可以用來降低或消除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。股指期貨的套期保值又可分為賣期保值和買期保值。賣期保值是股票持有者(如投資者、承銷商、基金經(jīng)理等),為避免股價下跌而在期貨市場賣出所進(jìn)行的保值;買期保值是指準(zhǔn)備持有股票的個人或機(jī)構(gòu)(如打算通過認(rèn)股及兼并另一家企業(yè)的公司等),為避免股份上升而在期貨市場買進(jìn)所進(jìn)行的保值。利用股指期貨進(jìn)行保值的步驟如下:

  第一,計(jì)算出持有股票的市值總和。

  第二,以到期月份的期貨價格為依據(jù)算出進(jìn)行套期保值所需的合約個數(shù)。

  第三,在到期日同時實(shí)行平倉,并進(jìn)行結(jié)算,實(shí)現(xiàn)套期保值。

  利用股指期貨進(jìn)行投機(jī)交易的方法如下:跟隨趨勢交易的原則。

  趨勢交易的風(fēng)險(xiǎn)來自于投資者所建立的頭寸方向,與實(shí)際價格演澤方向相反而產(chǎn)生的虧損,這種虧損可以不斷擴(kuò)大,所以趨勢交易有幾條必須堅(jiān)守的原則:

  1)順應(yīng)趨勢交易,在漲勢中做買單,在跌勢中做賣單,振蕩市作區(qū)間交易或離場觀望。

  2)嚴(yán)格設(shè)置止損,一般以資金量浮虧5%或關(guān)鍵技術(shù)位作為止損界限。止損是投機(jī)市場的生存基礎(chǔ)。

 。常┛刂坪瞄_倉頭寸,一般以資金量30%作為基本開倉量。這樣有足夠的資金緩沖反向行情并采取應(yīng)對措施。
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