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散戶在期貨交易中如何克服實力劣勢?

日期:2012-07-27 00:00:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    按可投入期貨交易資金的多少,期貨交易主體可劃分為大戶投資者、中戶投資者、散戶(意指小戶)投資者三種類型(以下簡稱大戶、中戶、散戶)。由于散戶受資金實力的影響,因而在市場競爭中常處于劣勢。如何克服散戶資金實力劣勢?這是散戶投資者需要解決的現(xiàn)實問題。

  一、資金實力弱對期貨交易可能產(chǎn)生的影響

  期貨市場中有一種共識:“期貨交易是實力、膽量和智慧的搏殺”。實力、膽量、智慧這三個要素,是期貨交易者應(yīng)該具備的素質(zhì)。在三個要素中,起決定因素的是實力,其他兩個要素的消長與實力密切相關(guān)。這里說的實力指的是經(jīng)濟(jì)實力或資金實力。相對大戶而言,散戶是資金實力的弱者。

  經(jīng)濟(jì)實力弱,對投資者一般會產(chǎn)生什么影響呢?“經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑”,交易思維、交易心理屬于上層建筑范疇。散戶承擔(dān)不起市場風(fēng)險,在價格風(fēng)險面前易產(chǎn)生恐懼心理,其根源是經(jīng)濟(jì)實力弱。期貨交易者一旦有了恐懼心理,人性固有的弱點就會顯露,例如,怕虧損,怕“煮熟的鴨子飛了”;執(zhí)行交易計劃時猶豫、拖延。所以散戶在交易中常出現(xiàn)怪現(xiàn)象,即該賺大錢的只賺小錢,該賺小錢的卻賠了錢,該賠小錢的卻賠了大錢。

  期貨市場有句名言,“不怕錯,就怕拖”。散戶投資者由于怕賠錢,所以常被僥幸心理左右,往往錯了不及時改正,一拖再拖,結(jié)果小錯鑄成大錯。2002年年初,筆者在某家期貨公司從業(yè)。一個客戶拿5萬元人民幣到公司開戶后,在天然橡膠期貨價7000元/噸時賣出一張合約。后來,膠價爆漲,但該客戶卻拒不止損,一直拖到價格漲到15000元/噸左右,被迫砍倉出局,此時,該客戶的賬面資金已不到10000元。

  投資者一旦有了恐懼心理,膽量和信心就全沒了,智慧也被埋沒了,對市場沒了主見,該下單的不敢下,該止損的不止損,該獲利的不獲利。由于恐懼不敢交易,從牛市開始看到牛市末尾,又從熊市開始看到熊市末尾,這樣的例子并不鮮見。

  資金實力弱對投資者的交易心理、交易行為和交易結(jié)果確實產(chǎn)生了極大的影響。

  二、散戶如何克服資金實力劣勢

  散戶經(jīng)濟(jì)實力弱,這種客觀現(xiàn)實是不可能改變的。然而,實力弱勢在投資中產(chǎn)生的劣勢則是可以克服的,關(guān)鍵是找到克服這種不利影響的方法。以下建議供散戶投資者參考:

  (一)借力知識,理性投資

  散戶能否在期貨市場獲得成功?回答是肯定的。但“要取之,必先予之”,散戶只有在市場的學(xué)習(xí)和實踐中,付出足夠的精力、時間,甚至金錢,才能積淀足夠的市場知識,掌握適合自己的交易方法,錘煉出過硬的心理素質(zhì);才能進(jìn)入藝高人膽大和超越自我的境界,化劣勢為優(yōu)勢,最終成為期貨市場贏家。

  1.要努力學(xué)習(xí)市場理論,掌握市場知識。

  借力知識,就必須系統(tǒng)地學(xué)習(xí)和掌握期貨市場的基礎(chǔ)知識,包括市場的歷史、未來,包括市場的功能作用、組織結(jié)構(gòu)、運作程序,包括有關(guān)市場法律、規(guī)章、制度、規(guī)則……,包括理解和掌握市場的各種交易方法。投資者對諸如期貨套期保值概念和交易方法,期貨投機(jī)概念和投機(jī)交易方法中的套利交易(跨市套利、跨品種套利、跨合約套利)、差價交易等,都必須熟練掌握和熟練應(yīng)用。

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