1、行情分析主要解決3個問題,即品種市場價格運動的——方向、幅度與速度。期貨行情分析的方法主要有兩種:基本分析法與技術(shù)分析法。
2、基本分析法又叫基本面分析,它是根據(jù)商品的預(yù)期產(chǎn)量、庫存量、預(yù)期需求量(即供求關(guān)系以及影響供求關(guān)系的各種因素)來分析商品價格趨勢的方法。
其特點是:1、分析價格變動的長期趨勢--所謂大勢;2、研究價格變動的本質(zhì)性、宏觀性因素。
3、技術(shù)分析法又稱做圖表分析法,是通過對市場行為本身(即交易狀態(tài)、成交量、持倉量的變化等)的分析,來預(yù)測價格走勢的方法。用于技術(shù)分析的資料,一般都按時間順序繪制成圖形和圖表。
其特點是:1、量化指標特性(能夠準確顯示行情波動與轉(zhuǎn)折);2、趨勢追逐(非創(chuàng)造、引導(dǎo)趨勢);3、直觀現(xiàn)實(歷史軌跡的真實記錄)。
4、行情分析有著科學(xué)的理論依據(jù)與思維邏輯?梢哉f,期市的價格波動是有規(guī)律的,可以在理論上、技術(shù)上做出許多歸納和總結(jié)。
哲學(xué)是最重要的基礎(chǔ)理論思維,應(yīng)該運用辯證唯物主義的觀點(即全面的、發(fā)展的、運動的觀點)分析問題,“不可知論”及“形而上學(xué)”的觀點都是錯誤的。價格運動形式是長期上的周期性(就象一年四季的更替,就像太陽每天從東方升起一樣)與短期上的隨機漫步性(因市場信息注入的偶然性所決定)的辨證統(tǒng)一。
5、有市場分析師歸納了行情分析的操作原則:
即充分假設(shè)原則、逐步演繹原則和條件限制原則。這些原則對指導(dǎo)我們進行市場分析很有幫助。
6、在具體進行行情分析時應(yīng)注意以下幾點:
1)、基本分析、技術(shù)分析綜合運用,將定性分析與定量分析進行有機的結(jié)合。應(yīng)先基本分析、后技術(shù)分析。
基本分析主要解決市場的方向問題、中長期趨勢問題。它的主要理論依據(jù)是價值規(guī)律和供求關(guān)系規(guī)律。
技術(shù)分析主要側(cè)重解決市場價格運動的幅度、速度(周期)問題,這符合物理學(xué)、統(tǒng)計學(xué)的許多原理(如力的合成與分解;力距、加速度;能量守恒;杠桿原理),以及黃金分割率等。技術(shù)分析的理論依據(jù)是:市場行為反映一切,價格呈趨勢變動;歷史會重演(但不會簡單重演)。
2)、長短結(jié)合、層次分明。先分析中長期趨勢,后分析短期走勢。中長期趨勢分析應(yīng)抓住主要矛盾,短期走勢分析應(yīng)關(guān)注主要因素出現(xiàn)與轉(zhuǎn)化。市場價格運動呈波浪式運行,價格運動大多不是直線的,而是漲中有跌,跌中有漲。
3)、應(yīng)對基本面各因素進行綜合、比較、歸納分析。 基本分析應(yīng)考慮的因素有:供給與需求關(guān)系; 經(jīng)濟波動周期;金融因素;政治政策因素;自然因素(如氣候、自然災(zāi)害等);投機、大戶操縱與市場心理因素等。
4)、技術(shù)分析也要關(guān)注各種圖形、圖表分析的共振與背離關(guān)系。技術(shù)分析法的種類包括圖形分析、量價分析(成交量、持倉量與價格的關(guān)系)、移動平均線以及各種擺動指標(KD、MACD、RSA )分析等。
5)、應(yīng)更多地了解市場資訊,接受專業(yè)分析師的建議與指導(dǎo)。總之,應(yīng)在全面綜合技術(shù)分析的基礎(chǔ)上強調(diào)“共振”的必要性,科學(xué)構(gòu)建價格運動的“時空統(tǒng)一系統(tǒng)”,綜合技術(shù)指標、盤面結(jié)構(gòu)、市場狀態(tài),制定投資交易計劃(選擇入市和出場時機)。解決好行情在什么時候漲、跌到哪里的問題。
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