上證50ETF認購程序 上證50ETF的發(fā)售采取網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購、網(wǎng)下股票認購3種方式。每份基金份額的發(fā)售價為1.00元,投資者的認購申請需以份額申報。
網(wǎng)上現(xiàn)金認購 通過上交所網(wǎng)上系統(tǒng)進行定價發(fā)售。投資者可通過北京證券、國信證券等44家相關(guān)證券公司辦理。網(wǎng)上現(xiàn)金認購的申報時間只有1天(12月24日)。投資者每筆認購份額需為1000份或其整數(shù)倍,最高不得超過99999000份;可多次認購,累計認購份額不設上限。
網(wǎng)下現(xiàn)金認購 投資者可通過華夏基金公司直銷中心以及指定的代理網(wǎng)下發(fā)售業(yè)務的證券公司辦理。網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
網(wǎng)下股票認購 投資者可通過華夏基金公司指定的代理網(wǎng)下發(fā)售業(yè)務的證券公司辦理,申報時間只有1天(12月24日)。網(wǎng)下股票認購申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
單只股票最低認購申報股數(shù)為1萬股,可多次提交認購申請,累計申報股數(shù)不設上限。
不過,基金管理人可根據(jù)交易量異常、價格波動異常及其他異常情況,在網(wǎng)下股票認購日前至少4個工作日公告限制認購規(guī)模的個股名單。受限個股一般不超過10只。此外,對于價格波動異;蛘J購申報數(shù)量異常的個股,基金管理人可不經(jīng)公告,全部或部分拒絕該股票的認購申報。
上證50ETF交易規(guī)則 上證50ETF的交易與股票和封閉式基金的交易完全相同,基金份額在投資者之間買賣,不影響基金規(guī)模的變動。投資者利用現(xiàn)在的上海證券賬戶和基金賬戶即可交易,不需要開設新賬戶。
上證50ETF的交易單位為1手,即100個基金單位;漲跌幅度與股票和封閉式基金相同,為10%。投資者以現(xiàn)金買入上證50ETF,賣出上證50ETF獲得現(xiàn)金。
上證50ETF計算盈虧 上證50指數(shù)漲多少,上證50ETF的投資者就能賺多少。由于ETF的股票比例構(gòu)成完全復制對應的指數(shù),因此產(chǎn)品設計人將ETF的單位凈值定為其標的指數(shù)的某一百分比,這樣投資者通過觀察指數(shù)的變化就能直觀了解投資ETF的損益。
舉例來說,上證50ETF的基金份額凈值設計為上證50指數(shù)的千分之一,因此當上證50指數(shù)為1000點時,對應上證50ETF的基金凈值為1元,當上證50指數(shù)為900點時,則對應基金凈值為0.9元。也就是說上證50指數(shù)每上漲或下跌10點,對應基金凈值的變動為0.01元。
上證50ETF分紅回報 上證50ETF每年至少分配1次,最多分配2次;鸱旨t將采取現(xiàn)金方式。上證50ETF收益評價日為每年4月30日和10月31日。
上證50ETF投資費用 投資上證50ETF有多少費用?有以下幾項:基金管理費,年費率為0.5%;基金托管費,年費率為0.1%。
認購費,不超過認購份額的1%;申購費,不超過申購份額的0.5%。
贖回費,不超過贖回份額的0.5%。
二級市場交易費用:免印花稅,傭金不超過成交金額的0.25%。
上證50ETF買賣、申購、贖回基金份額時,應遵守下列規(guī)定:
。ㄒ唬┊斎丈曩彽幕鸱蓊~,同日可以賣出,但不得贖回;(二)當日買入的基金份額,同日可以贖回,但不得賣出;(三)當日贖回的證券,同日可以賣出,但不得用于申購基金份額;(四)當日買入的證券,同日可以用于申購基金份額,但不得賣出。