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宏觀與資產(chǎn)配置早評(píng)

類型:宏觀經(jīng)濟(jì)  機(jī)構(gòu):五礦經(jīng)易期貨有限公司   研究員:顏正野  日期:2019-11-14
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宏觀經(jīng)濟(jì)與政策:

    1.美國(guó)10 月CPI 同比+1.8%,好于前值+1.7%,環(huán)比+0.4%;核心CPI 同比+2.3%,前值+2.4%。

    CPI 同比與環(huán)比向好。此外德國(guó)10 月CPI 同比+1.1%,弱于前值的+1.2%。聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在聽(tīng)證會(huì)上表示美國(guó)基本前景向好,但風(fēng)險(xiǎn)仍然突出。

    2.晚間消息:國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定降低部分基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目最低資本金比例要求。如此前報(bào)告中提到,三季度GDP 當(dāng)季+6.0%,基建將成為重要未來(lái)一段時(shí)間重要的穩(wěn)增手段之一,結(jié)合9-10月地方基建項(xiàng)目申報(bào)放量,料基建投資增速回升斜率將略有陡峭化。

    資產(chǎn)表現(xiàn):

    股票市場(chǎng):周三A 股震蕩分化,上證指數(shù)-0.33%,創(chuàng)業(yè)板指+0.62%,兩市成交近3593 億元,環(huán)比繼續(xù)縮量。情緒上IC03 貼水有所收斂(-9.87)。半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇,盤面上芯片板塊大漲,科創(chuàng)板走強(qiáng)。全天北上資金流出17+億元。

    美股偏強(qiáng),標(biāo)普500 指數(shù)當(dāng)日+0.07%,

    利率市場(chǎng):利率債繼續(xù)走強(qiáng),十年期國(guó)債期貨主力合約TF1912 當(dāng)日+0.13%,十年期國(guó)債利率收于3.237%(-1.8BP)。當(dāng)日央行不開(kāi)展逆回購(gòu)操作,無(wú)逆回購(gòu)到期。資金利率繼續(xù)抬升,拆借市場(chǎng)SHIBORO/N 收于2.598%(+22BP),回購(gòu)市場(chǎng)DR007 加權(quán)利率收于2.6788%(+5BP)。產(chǎn)業(yè)債AA+信用利差+0.39BP。

    商品市場(chǎng):商品指數(shù)-0.33%,國(guó)內(nèi)日盤主要商品漲跌不一,黑色多數(shù)走強(qiáng)。隔夜海外黃金持續(xù)偏強(qiáng),倫敦金現(xiàn)+0.49%。

    匯率市場(chǎng):美元指數(shù)(Wind:USDX)當(dāng)日-0.01%,美元兌離岸人民幣匯價(jià)略有反彈,收于7.030。

    重要高頻數(shù)據(jù),六大電廠日均耗煤量合計(jì)60.84 萬(wàn)噸(環(huán)比+3.20),農(nóng)業(yè)部豬肉批發(fā)價(jià)格升至49.02 元/千克(環(huán)比-0.49),豬肉價(jià)格繼續(xù)回落,雞蛋批發(fā)價(jià)11.40 元/千克(環(huán)比-0.11)。

    11 月第一周乘用車日均銷量(廠家零售)同比-20%。

    料10 月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)并不會(huì)弱,關(guān)注今日數(shù)據(jù)(消費(fèi)、投資及工業(yè)增加值)。

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