曾斷言“白銀是你一生最大的投資機會”的《貨幣戰(zhàn)爭》作者宋鴻兵怎么也沒有想到,暴漲之后金銀又以同樣的方式暴跌,對此宋鴻兵不得不公開道歉,稱“為沒能及時向大家提示風(fēng)險感到愧疚”。
一切都從5月開始,黃金白銀的牛市戛然而止。如果說之前黃金白銀的上漲是以火箭般速度躥升,那么下跌就是以“光速”進行。首當(dāng)其沖的是白銀,從市場的“寵兒”變成“棄兒”只用了短短一周時間。5月首個星期,白銀價格三天跌幅就達20%,“吞沒”了4月整整一個月的漲幅。
炒金炒銀成全民運動
去年8月以來,國際金價累計上漲近30%,在跨越了1500美元/盎司關(guān)口后,最高曾飆漲至1576美元/盎司。而在從去年8月底到今年4月底的八個月中,銀價更是一路從19美元/盎司漲到49美元/盎司,漲幅高達150%。
金銀的瘋漲點燃了國內(nèi)的貴金屬投資熱情,炒金炒銀成了轟轟烈烈的全民運動!斑B我爸都開始加入到這個隊伍中來,老人家更愿意拿錢買點金條銀條放著”,私企老板李巖對北京晨報記者表示。
“高漲幅”和“低門檻”撩撥著投資白銀者的神經(jīng),實物白銀、紙白銀、白銀期貨,但凡跟白銀沾邊的均迎來銷售高峰。來自賣場的銷售數(shù)據(jù)顯示,銀條每隔一陣就斷貨,由于需求旺盛,單筆銷售數(shù)據(jù)不斷刷新紀(jì)錄,豪擲上百萬元購銀條的投資者層出不窮,商家也“與時俱進”,推出15公斤級的大克重銀磚滿足“大戶”的購買欲。
在“買漲不買跌”心理的驅(qū)使下,攀升歷史高位的金銀條依然熱銷。“我昨天剛從菜百看完價錢過來,今天銀條又漲了”,這是4月底銀價突破10元/克時,記者在工美大廈收銀臺聽到的兩位老大爺?shù)膶υ挕?/p>
部分投資者則選擇了更激進的杠桿投資方式——白銀T+D。在李巖的資產(chǎn)配置中,實物金銀、紙白銀、紙8黃金、白銀T+D一個都不能少,“我不打算把錢放在銀行,斷斷續(xù)續(xù)在買一些實物金銀,而風(fēng)險較大的白銀T+D則嚴(yán)格控制投資比例”。
“全民炒金炒銀跟當(dāng)年全民炒股一樣,是人們投機偏好的一種反映”,曾經(jīng)是一家知名黃金投資公司高級黃金分析師、現(xiàn)任一家投資管理公司經(jīng)理的袁林對記者表示,“社會心態(tài)整體上比較浮躁,快速創(chuàng)富的思想讓資金追逐那些短期內(nèi)漲跌比較大的品種。這陣熱潮過去以后,貴金屬投資市場應(yīng)該會逐步降溫!
跟著索羅斯拋售
李巖的白銀T+D投資軌跡如下:他選擇從7000多元/公斤開始做多,到了9000多元/公斤時開始陸續(xù)清倉,在銀價邁上萬元關(guān)口后,李巖果斷選擇了離場觀望。事實證實,李巖的離場讓他躲過一劫,因為在“五一”之后的四個交易日內(nèi),國內(nèi)白銀T+D跌幅逼近30%。
以白銀為首的貴金屬走勢上演驚天大逆轉(zhuǎn),發(fā)生在5月2日。美國政府宣布本·拉登被擊斃,白銀11分鐘跳水12%。還未贏得絲毫喘息,打擊接連而至,美國期交所接連三次提高白銀交易保證金。接著,索羅斯旗下的大型對沖基金以及一些著名投資機構(gòu)持續(xù)拋售黃金和白銀消息的披露,引發(fā)了白銀新一輪更迅猛的下跌。巴菲特更是在今年的股東大會上宣布“不碰黃金”的投資原則!百F金屬見頂”、“終極泡沫”的說法隨即出現(xiàn)。
有數(shù)據(jù)統(tǒng)計,在白銀上漲的過程中,70%的投資者均選擇了做多,而白銀以迅雷不及掩耳之勢下跌時,這些做多的投資者日子顯然不好過。袁林表示,一些做T+D的客戶前段時間盈利很可觀,在銀價暴跌過程中,有些沒有及時兌現(xiàn)盈利,凈值不可避免出現(xiàn)下降。
眼看著投資型銀條的回購價從10.17元/克跌至8.5元/克左右,實物投資者也按捺不住了,太陽金店總經(jīng)理于桂英表示,僅三天,該店投資型銀條的回購量就達300公斤,創(chuàng)下了白銀回購數(shù)量的最高值。
“空軍司令”調(diào)侃“貨幣戰(zhàn)爭”
面對眾多散戶投資者哀鴻遍野,經(jīng)濟學(xué)家侯寧表示,“賠錢是最好的教育,大家都賺錢則是最壞的教育!
事實上,在金銀一路上漲的過程中,“空軍司令”侯寧和宋鴻兵的“嘴仗”從未停止過,在宋鴻兵發(fā)表了“白銀取代黃金不無可能”的言論后,侯寧對此評價稱,“小宋的想象力膨脹到外星人空間”。在白銀創(chuàng)31年來新高后,宋鴻兵稱“50美元/盎司以下都是賤取”,侯寧則表示49.8美元/盎司是白銀未來五六年的鐵頂。隨后白銀在歷史高位前跳水使得侯寧在這個回合完勝。
5月4日,宋鴻兵連發(fā)兩條微博提醒投資者“遠離杠桿”。不過,宋鴻兵的提醒被質(zhì)疑“太遲”,因為之前的一個交易日白銀T+D已經(jīng)逼近跌停。在白銀下跌過程中,宋鴻兵曾通過微博勸投資者繼續(xù)購買實物白銀對抗金融大鱷們,“大跌大買,小跌小買”,不料白銀的暴跌仍在持續(xù)。5月7日,宋鴻兵發(fā)表微博道歉,“我為沒能及時向大家提示風(fēng)險感到愧疚,看到博友虧錢比我自己損失還要難受”,此舉引來大量知名人士轉(zhuǎn)發(fā)評論,經(jīng)濟學(xué)家馬光遠對此回復(fù)道:不僅沒提示大家,反而在暴跌的時候忽悠散戶囤積3萬噸白銀對抗金融大鱷呢!
“抄底論”卷土重來
值得注意的是,在5月初金銀暴跌之際,兩位金融大鱷先后出現(xiàn)在人們的視野中,先是“股神”巴菲特在股東大會上暗示黃金有泡沫,接著曾表示黃金是“終極泡沫”的索羅斯旗下基金被指大量拋售黃金白銀。
然而,隨著金銀價格一路走低,“抄底論”開始卷土重來!叭绻足y跌到35美元/盎司附近,可以考慮開始加倉。如果跌到30美元/盎司以下,可以大幅加倉。如果跌破25美元/盎司,可以全倉進入”,宋鴻兵表示。而曾與索羅斯一道運作著名的量子基金的羅杰斯則持相同觀點,“如果現(xiàn)在價格繼續(xù)大跌,我應(yīng)該也不會笨到不去抄底白銀。”
普通的散戶投資者也在密切關(guān)注“抄底”時機。在公關(guān)公司任職的王婉對記者表示,這幾天她一直在密切關(guān)注銀價的變化,“之前想買時,銀條上漲速度太快,這幾天一直在考慮要不要買,如果跌到每克6塊多就出手”。
因為“實在看不懂近期銀價的走勢”,李巖沒有選擇在銀價暴跌時做空白銀,也沒有急于將實物黃金和白銀套現(xiàn),“大不了可以留給子孫”。對于讓投資者“一念天堂一念地獄”的白銀杠桿投資,李巖表示,“如果銀價低于30美元/盎司,條件成熟時一定毫不猶豫入場”。