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空盤評估

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     空盤評估,期貨行業(yè)常用術(shù)語,空盤評估以當(dāng)前市場價(jià)(當(dāng)日結(jié)[1]算價(jià))為基礎(chǔ)對尚未結(jié)算的空盤部位評估,計(jì)算其賬面盈虧,以確定是否要追加保證金。空盤量是尚未經(jīng)相反的期貨或期權(quán)合約相對沖,也未進(jìn)行實(shí)貨交割或履行期權(quán)合約的某種商品期貨或期權(quán)合約總數(shù)量。它是期貨市場活躍程度和流動(dòng)性的標(biāo)志,當(dāng)價(jià)格達(dá)到或接近特定價(jià)位時(shí),就會(huì)對投資者的買賣能力構(gòu)成影響。
    空盤量是所有期貨或期權(quán)合約未平倉頭寸的累計(jì),它是期貨市場活躍程度和流動(dòng)性的標(biāo)志,當(dāng)價(jià)格達(dá)到或接近特定價(jià)位時(shí),就會(huì)對投資者的買賣能力構(gòu)成影響?毡P量在期市中的作用:空盤量在期貨市場上可以作為一種警示工具,簡單來說,空盤量可以如此計(jì)算:如果一個(gè)新的買家和新的賣家進(jìn)行交易,空盤量就增加一個(gè)單位。如果已經(jīng)持有多頭部位的交易者將其轉(zhuǎn)給另一個(gè)想要擁有多頭部位的新的交易者,空盤量將保持不變;如果持有多頭部位的交易者與試圖擺脫原有空頭部位的交易者對沖,那么空盤量將下降一個(gè)單位。
 空盤量的變化也被用來幫助投資者確認(rèn)其他技術(shù)信號,它可以幫助交易者判斷有多少新資金流入市場,或者是正在流出市場?毡P量在很多市場存在季節(jié)性的特點(diǎn),也就是說,一年當(dāng)中有些時(shí)候較高,有些時(shí)候則較低?毡P量所表現(xiàn)出來的季節(jié)性規(guī)律對于投資者分析市場是很重要的,如果價(jià)格正在上升趨勢中,同時(shí)總空盤量又高出季節(jié)性平均水平(5年平均),那么就意味著新資金已流入市場,買盤強(qiáng)勁,牛市已現(xiàn)。不過,如果價(jià)格上揚(yáng)而空盤量下滑至季節(jié)性平均水平以下,那么這種走高就有可能是由于空頭止損平倉而造成的,資金正在流出市場,這是一種弱勢情況,反彈將宣告失敗。在下跌趨勢中的情況也是如此。
 另外,還有兩條關(guān)于空盤量的額外規(guī)律也應(yīng)引起投資者的關(guān)注:一是在市場頂部的空盤量處于極高位置時(shí),極易引起價(jià)格快速下滑。二是空盤量在價(jià)格走勢鞏固期時(shí)出現(xiàn)增長,則行情一旦出現(xiàn)突破,將使突破行情走勢更為強(qiáng)勁。其實(shí),很多經(jīng)驗(yàn)豐富的交易者都喜歡分析美國商品期貨交易委員會(huì)的交易商分類報(bào)告,從觀察空盤量的變化來分析大型投機(jī)商和商業(yè)方面的動(dòng)作,以此來指導(dǎo)自己的操作。
    在空盤量方面還有一些區(qū)別于成交量的地方:空盤量在很多市場存在季節(jié)性的特點(diǎn),也就是說,一年當(dāng)中有些時(shí)候較高,有些時(shí)候則較低?毡P量所表現(xiàn)出來的季節(jié)性規(guī)律對于投資者分析市場是很重要的,如果價(jià)格正在上升趨勢中,同時(shí)總空盤量又高出季節(jié)性平均水平(5年平均),那么就意味著新資金已流入市場,買盤強(qiáng)勁,牛市已現(xiàn)。
 不過,如果價(jià)格上揚(yáng)而空盤量下滑至季節(jié)性平均水平以下,那么這種走高就有可能是由于空頭止損平倉而造成的,資金正在流出市場,這是一種弱勢情況,反彈將宣告失敗。在下跌趨勢中的情況也是如此。
 另外,還有兩條關(guān)于空盤量的額外規(guī)律也應(yīng)引起投資者的關(guān)注:一是在市場頂部的空盤量處于極高位置時(shí),極易引起價(jià)格快速下滑。二是空盤量在價(jià)格走勢鞏固期時(shí)出現(xiàn)增長,則行情一旦出現(xiàn)突破,將使突破行情走勢更為強(qiáng)勁。其實(shí),很多經(jīng)驗(yàn)豐富的交易者都喜歡分析美國商品期貨交易委員會(huì)的交易商分類報(bào)告,從觀察空盤量的變化來分析大型投機(jī)商和商業(yè)方面的動(dòng)作,以此來指導(dǎo)自己的操作。
 

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