市場交易計劃是混合物，從不同側面可以看出一定的特點和規(guī)律，但難以用某種劃一的公式或模型揭示全部波動，因此，要還原成幾種規(guī)律性比較明顯的波動，分別制定操作計劃。許多在期貨交易中取得成功的人都信賴一套交易計劃。正如商業(yè)計劃詳細陳述商業(yè)活動的啟動和發(fā)展一樣，交易計劃詳細制定期貨交易的框架。它有兩個要點：一是價格預測，解決是否以及何時買入或賣出一種特定的合約的問題；二是風險控制，回答投入多少交易資金以及何時止損的問題。
    交易計劃在被執(zhí)行的全過程中，應該根據(jù)需要不斷地發(fā)展和完善。嚴格遵守交易計劃是成功的期貨交易商的共同特征。新手應該考慮在實戰(zhàn)之前，通過模擬交易檢驗他們的交易計劃。期貨交易利潤來自低買高賣，說起來似乎簡單，但這就要求交易者對未來數(shù)周或數(shù)月的價格走向作出判斷。也就是說，需要一個價格預測方法。大多數(shù)交易商依靠基本面的變化或技術分析來預測價格。也有人花費大量的時間和精力試圖發(fā)現(xiàn)新的方法和指標用來判斷關鍵價位。有很多人宣稱發(fā)現(xiàn)了預測價格的“真經(jīng)”，然后就向你推銷信息。對這些夸夸其談不可輕信。
    一般交易商在開始時傾向于使用他們感覺不錯的價格預測技術和模式。實戰(zhàn)中的成敗能夠檢驗這種方法的效用并有助于它的發(fā)展和完善。有一點很重要，在每次對預測方法進行調整之后你要考查該調整的效果。只有被證明能提高預測效果的調整才被最終保留。經(jīng)過這樣的過程之后，你最終將發(fā)展出一套能給出可靠的買賣信號的交易模型。當然，也有可能你對這個模型不滿意，轉而去研究另一個。最后還應該指出，過去很好用的模型在將來未必仍有效。
    風險控制意味著對每一個期貨交易頭寸都要建立止損和盈利目標。在盈利和虧損的關系上，首先盈利目標要大于可能的損失（止損），只有這樣的交易才是有利可圖的。其次，盈利的次數(shù)和虧損的次數(shù)也很重要。舉個例子，某交易商在使用某種交易模型時錯誤和正確的次數(shù)各占一半。然而，他把每次錯誤帶來的損失限制在500美元以內(nèi)，而每次正確帶給他的盈利達到1000美元。長此以往，這種交易必然是盈利的。
    一個交易頭寸虧損到什么程度時應該止損取決于幾個因素。首先，在任何頭寸上投入的資金數(shù)額取決于你帳戶上的保證金總額。一般的原則是：不要在一個頭寸上投入超過保證金總額10％的資金。 其次，它還取決于所交易品種的活躍程度：越活躍的品種，風險越大。因為你的頭寸將會經(jīng)歷瞬息萬變的價格波動，同時你不會輕易出場。另外，你的平均交易盈利水平也決定止損位。正如前文所說的那樣，就長期而言，你要將虧損限制在不超過盈利的范圍內(nèi)。和發(fā)展價格預測模型一樣，風險控制系統(tǒng)的相關參數(shù)也應該經(jīng)過時間和實戰(zhàn)的檢驗并加以完善。
    個性化：交易計劃的制定因人而異，要考慮個人的經(jīng)歷、教育、風險資本和對風險的承受能力。一般交易計劃都有它最適宜的人群。因此，你必須發(fā)展一套最適合自己使用的交易計劃。這主要需要你保持耐心，嚴格遵守自己建立的原則，認真做好交易記錄（可以提供有價值的反饋信息，是對交易計劃評價和完善的依據(jù)），同時不忘嘗試新的方法。期貨投資領域里沒有保證獲利的方法，但是遵守交易計劃可以使你走上漫長的成功之路。
    你的交易千萬不能亂，思路要條理清醒，不管結果盈虧都要明明白白，這樣才能盤后檢查找出問題關鍵所在，才能不斷進步。一套混亂的交易體系你是根本查不出問題的，就算查到了也只是細枝末節(jié)不是根本。你會發(fā)現(xiàn)你有力沒處使，最后迷迷糊糊一直僵持下去，技術好一點的盈虧平衡，差一點的真就出局了。這個思路就是你的交易計劃，當你確定了你的交易風格以后，接下來的關鍵就是你的交易計劃。
    交易計劃和交易風格一樣，大家都不重視，但是這恰恰是交易中不可忽視的兩個因素，這兩個因素決定了你整體交易的大方向。如果大方向開始就混了，如同你在迷霧里開車，危險程度可想而知。交易計劃是由你的風格來決定的，只適用你自己而不適合別人。計劃當然可以學習借鑒，但是必須要符合你自己的行為標準，不然適得其反，執(zhí)行起來矛盾叢生。