如何提高交易執(zhí)行中OBV指標(biāo)的成功率？

在股票交易中，OBV（On Balance Volume）指標(biāo)是一種常用的技術(shù)分析工具，它通過累計(jì)每日的需求量和供給量并予以數(shù)字化，制成趨勢線，然后配合證券價(jià)格趨勢圖，從價(jià)格變動(dòng)與成交量增減的關(guān)系，來推測市場氣氛。本文將探討如何在交易執(zhí)行中合理使用OBV指標(biāo)，以提高交易成功率。

1. OBV指標(biāo)的基本原理和計(jì)算方法

OBV指標(biāo)本質(zhì)上是一個(gè)基于成交量和價(jià)格的趨勢指標(biāo)。它的計(jì)算方法是：當(dāng)日OBV=前一日OBV+今日成交量。如果當(dāng)日收盤價(jià)高于前日收盤價(jià)取正值，反之取負(fù)值，平盤取零。OBV把股價(jià)上升時(shí)的成交量視為人氣積聚，做相應(yīng)的加法處理，而把股價(jià)下跌日的成交量視為人氣離散，并做減法運(yùn)算1358。

2. OBV指標(biāo)的常見使用方法

OBV線下降，股價(jià)上升：這說明主力虛拉股價(jià)，暗中在出貨，應(yīng)該是賣出信號。

OBV線上升，股價(jià)下降：這說明主力虛打，正在逢低介入，應(yīng)該是買入信號。

當(dāng)OBV橫向走平超過三個(gè)月時(shí)：說明有資金在悄悄吸納，需注意隨時(shí)有大行情出現(xiàn)。

當(dāng)OBV指標(biāo)持續(xù)橫盤整理超過三個(gè)月的時(shí)候：多方可能已經(jīng)積攢了充足的力量。此后一旦OBV指標(biāo)向上突破，就形成看漲買入信號。

當(dāng)股價(jià)下跌的時(shí)候，如果OBV指標(biāo)上漲：就形成OBV指標(biāo)底背離，這是看漲買入信號。

當(dāng)股價(jià)上漲的時(shí)候，如果OBV指標(biāo)下跌：就形成OBV指標(biāo)頂背離，這是看跌賣出信號。

當(dāng)OBV指標(biāo)和股價(jià)一起上漲的時(shí)候：表示市場處在良性上漲區(qū)間，這是上漲趨勢還將繼續(xù)的信號。

當(dāng)OBV指標(biāo)加速上漲的時(shí)候：如果股價(jià)上漲的速度沒有加快，就形成看跌賣出信號158。

3. OBV指標(biāo)與其他技術(shù)指標(biāo)的配合使用

OBV指標(biāo)的分析方法比較簡單、研判功能比較單一，因此可能存在著失真的現(xiàn)象。所以，OBV可以與其它指標(biāo)聯(lián)合應(yīng)運(yùn)，比如說PSY人氣指標(biāo),CCI短期順勢指標(biāo)6。

4. OBV指標(biāo)的注意事項(xiàng)

OBV不能單獨(dú)使用：必須與股價(jià)曲線結(jié)合使用才能發(fā)揮作用。

OBV曲線的變化對當(dāng)前股價(jià)變化趨勢的確認(rèn)：當(dāng)股價(jià)上升(下降)，而OBV也相應(yīng)地上升(下降)，則可確認(rèn)當(dāng)前的上升(下降)趨勢。當(dāng)股價(jià)上升(下降)，但OBV并未相應(yīng)地上升(下降)，出現(xiàn)背離現(xiàn)象，則對目前上升(下降)趨勢的認(rèn)定程度要大打折扣。

形態(tài)學(xué)和切線理論的內(nèi)容也同樣適用于OBV曲線。

在股價(jià)進(jìn)入盤整區(qū)后，OBV曲線會(huì)率先顯露出脫離盤整的信號，向上或向下突破，且成功率較大168。

5. 結(jié)合交易策略和風(fēng)險(xiǎn)管理

在實(shí)際操作中，應(yīng)該配合公司基本面以及市場環(huán)境等因素綜合考慮。合理的交易策略和風(fēng)險(xiǎn)管理也是提高交易成功率的關(guān)鍵。例如，在交易中，如果發(fā)現(xiàn)創(chuàng)新OBV指標(biāo)公式和股票價(jià)格不同步變化，就可能意味著市場面臨調(diào)整或反轉(zhuǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，此時(shí)可以選擇適當(dāng)減少倉位或停止交易239。

通過深入理解OBV指標(biāo)的原理和計(jì)算方法，掌握其常見的使用方法，并與其他技術(shù)指標(biāo)相結(jié)合使用，同時(shí)注意其潛在的局限性和注意事項(xiàng)，以及結(jié)合合理的交易策略和風(fēng)險(xiǎn)管理，可以在交易執(zhí)行中有效地提高OBV指標(biāo)的成功率。